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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 21 500.00 | 13 010.00 | 8 490.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 250.00 | 159 658.00 | 22 592.00 | 182 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 868.00 | 238 087.00 | 34 781.00 | 272 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 233.00 | | 101 233.00 | 101 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 168.00 | 428 857.00 | 219 310.00 | 648 168.00 |
BT Marchandises | 2 471 380.00 | 14 897.00 | 2 456 483.00 | 2 471 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 099.00 | | 592 099.00 | 592 099.00 |
BZ Autres créances | 195 994.00 | | 195 994.00 | 195 994.00 |
CF Disponibilités | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 412.00 | | 37 412.00 | 37 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 492.00 | 14 897.00 | 3 301 595.00 | 3 316 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 660.00 | 443 754.00 | 3 520 905.00 | 3 964 660.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 541.00 | 100 541.00 | | 100 541.00 |
DG Autres réserves | 111 461.00 | 111 461.00 | | 111 461.00 |
DH Report à nouveau | -114 896.00 | -175 700.00 | | -114 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 839.00 | 60 805.00 | | 78 839.00 |
DL TOTAL (I) | 453 145.00 | 374 306.00 | | 453 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 813.00 | 592 222.00 | | 528 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 251.00 | 148 994.00 | | 145 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 568.00 | 17 125.00 | | 81 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 606.00 | 1 790 904.00 | | 2 137 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 534.00 | 163 867.00 | | 170 534.00 |
EA Autres dettes | 3 989.00 | 17 619.00 | | 3 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 760.00 | 2 730 731.00 | | 3 067 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 905.00 | 3 105 037.00 | | 3 520 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 193.00 | 2 712 662.00 | | 2 986 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 757.00 | 386 011.00 | | 339 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 606.00 | 2 137 606.00 | | 2 137 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 558.00 | 147 558.00 | | 147 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 233.00 | | | 101 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
UX Autres créances clients | 592 099.00 | | | 592 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 757.00 | 339 757.00 | | 339 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 057.00 | 189 057.00 | | 189 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698 000.00 | | | 698 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 154.00 | | | 715 154.00 |
VP Divers | 195 994.00 | | | 195 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 534.00 | 170 534.00 | | 170 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 153.00 | 825 505.00 | 117 647.00 | 943 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 193.00 | 2 986 193.00 | | 2 986 193.00 |