| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 102.00 | 17 791.00 | 311.00 | 18 102.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 21 500.00 | 11 935.00 | 9 565.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 252.00 | 151 435.00 | 24 816.00 | 176 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 367.00 | 229 313.00 | 39 054.00 | 268 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 008.00 | | 91 008.00 | 91 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 443.00 | 410 475.00 | 218 968.00 | 629 443.00 |
BT Marchandises | 2 302 114.00 | 14 897.00 | 2 287 217.00 | 2 302 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 139.00 | | 411 139.00 | 411 139.00 |
BZ Autres créances | 131 486.00 | | 131 486.00 | 131 486.00 |
CF Disponibilités | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 966.00 | 14 897.00 | 2 886 069.00 | 2 900 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 409.00 | 425 372.00 | 3 105 037.00 | 3 530 409.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 541.00 | 100 541.00 | | 100 541.00 |
DG Autres réserves | 111 461.00 | 111 461.00 | | 111 461.00 |
DH Report à nouveau | -175 700.00 | -84 409.00 | | -175 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 805.00 | -91 291.00 | | 60 805.00 |
DL TOTAL (I) | 374 306.00 | 313 501.00 | | 374 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 222.00 | 655 149.00 | | 592 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 994.00 | 147 428.00 | | 148 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 125.00 | 21 022.00 | | 17 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 904.00 | 1 515 366.00 | | 1 790 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 867.00 | 140 488.00 | | 163 867.00 |
EA Autres dettes | 17 619.00 | 73 592.00 | | 17 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 731.00 | 2 553 046.00 | | 2 730 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 037.00 | 2 866 547.00 | | 3 105 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 662.00 | 2 532 023.00 | | 2 712 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 011.00 | 561 496.00 | | 386 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 904.00 | 1 790 904.00 | | 1 790 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 289.00 | 164 289.00 | | 164 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 008.00 | | | 91 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 011.00 | 3 860.00 | | 386 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 211.00 | 205 267.00 | 944.00 | 206 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 300.00 | | | 469 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 741.00 | | | 356 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 959.00 | 576 537.00 | 109 422.00 | 685 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 606.00 | 2 712 662.00 | 944.00 | 2 713 606.00 |