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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 81 130.00 | 33 059.00 | 48 071.00 | 81 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 562.00 | 199 716.00 | 51 846.00 | 251 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 127.00 | 228 989.00 | 37 137.00 | 266 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 604.00 | 487 549.00 | 137 055.00 | 624 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 202.00 | | 852 202.00 | 852 202.00 |
BZ Autres créances | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CF Disponibilités | 404 519.00 | | 404 519.00 | 404 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 922.00 | | 1 327 922.00 | 1 327 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 527.00 | 487 549.00 | 1 464 978.00 | 1 952 527.00 |
CU Autres participations | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 476 599.00 | | | 476 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 239.00 | | | 60 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
DL TOTAL (I) | 615 579.00 | | | 615 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 808.00 | | | 254 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 278.00 | | | 204 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 817.00 | | | 318 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
EA Autres dettes | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 399.00 | | | 849 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 978.00 | | | 1 464 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 678.00 | | | 840 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 293 096.00 | | 2 293 096.00 | 2 293 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 096.00 | | 2 293 096.00 | 2 293 096.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 252.00 | |
GE Autres charges | | | 4 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 789.00 | | | 148 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 337.00 | | | 216 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 569.00 | | | 225 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 273.00 | | | 254 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 215.00 | | | 278 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 646.00 | | | -52 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 513.00 | | | 2 662 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 274.00 | | | 2 602 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 239.00 | | | 60 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 558.00 | | | 1 134 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 774.00 | | | 1 108 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 286.00 | 76 008.00 | 289 801.00 | 676 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 558.00 | 76 008.00 | 289 801.00 | 675 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 496.00 | 258 496.00 | | 258 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 075.00 | | | 55 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 919.00 | 895 822.00 | 2 097.00 | 897 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 679.00 | 840 679.00 | | 840 679.00 |