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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 47 086.00 | 27 068.00 | 20 018.00 | 47 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 794.00 | 263 307.00 | 106 488.00 | 369 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 923.00 | 199 594.00 | 60 329.00 | 259 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 398.00 | 513 563.00 | 186 835.00 | 700 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
BN En cours de production de biens | 378 049.00 | | 378 049.00 | 378 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 864.00 | | 298 864.00 | 298 864.00 |
BZ Autres créances | 127 388.00 | | 127 388.00 | 127 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CF Disponibilités | 620 146.00 | | 620 146.00 | 620 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 589.00 | | 1 443 589.00 | 1 443 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 987.00 | 513 563.00 | 1 630 423.00 | 2 143 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 799 050.00 | | | 799 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 404.00 | | | -94 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
DL TOTAL (I) | 831 515.00 | | | 831 515.00 |
DP Provisions pour risques | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 942.00 | | | 43 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 967.00 | | | 374 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 980.00 | | | 241 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 061.00 | | | 90 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
EA Autres dettes | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 988.00 | | | 761 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 423.00 | | | 1 630 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 869.00 | | | 370 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 597.00 | | 660 597.00 | 660 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 597.00 | | 660 597.00 | 660 597.00 |
FM Production stockée | | | 378 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 966.00 | | | 1 095 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 369.00 | | | 1 190 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 404.00 | | | -94 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 983.00 | | 5 415.00 | 694 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 388.00 | | 5 415.00 | 671 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 580.00 | 56 116.00 | | 434 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 852.00 | 56 116.00 | | 433 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 071.00 | 30 000.00 | 28 150.00 | 35 071.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 938.00 | 30 000.00 | 28 150.00 | 57 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 980.00 | 241 980.00 | | 241 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
UX Autres créances clients | 298 864.00 | 298 864.00 | | 298 864.00 |
VB T. V. A. | 55 658.00 | 55 658.00 | | 55 658.00 |
VC Groupe et associés | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 942.00 | 27 790.00 | 16 152.00 | 43 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 816.00 | 427 816.00 | | 427 816.00 |
VW T.V.A. | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 020.00 | 370 869.00 | 16 152.00 | 387 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
ST Autres comptes | 181 880.00 | | | 181 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 232.00 | | | 121 232.00 |
YT Sous‐traitance | 200 679.00 | | | 200 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 933.00 | | | 163 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 752.00 | | | 127 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 545.00 | | | 560 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |