| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 47 086.00 | 24 586.00 | 22 499.00 | 47 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 074.00 | 226 830.00 | 138 244.00 | 365 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 228.00 | 182 435.00 | 76 792.00 | 259 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 983.00 | 457 447.00 | 237 536.00 | 694 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 689 740.00 | | 689 740.00 | 689 740.00 |
BZ Autres créances | 67 814.00 | | 67 814.00 | 67 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CF Disponibilités | 593 914.00 | | 593 914.00 | 593 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 220.00 | | 49 220.00 | 49 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 983.00 | | 1 407 983.00 | 1 407 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 966.00 | 457 447.00 | 1 645 519.00 | 2 102 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 400.00 | 64 000.00 | | 66 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 695 588.00 | 536 838.00 | | 695 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 462.00 | 158 750.00 | | 103 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 041.00 | 27 734.00 | | 40 041.00 |
DL TOTAL (I) | 945 275.00 | 793 722.00 | | 945 275.00 |
DP Provisions pour risques | 35 071.00 | 15 000.00 | | 35 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 071.00 | 15 000.00 | | 35 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 947.00 | 92 842.00 | | 64 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 616.00 | 411 683.00 | | 266 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 879.00 | 401 404.00 | | 194 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 824.00 | 1 496.00 | | 16 824.00 |
EA Autres dettes | 7 886.00 | 73 069.00 | | 7 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 021.00 | 88 784.00 | | 114 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 173.00 | 1 120 916.00 | | 665 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 519.00 | 1 929 638.00 | | 1 645 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 311.00 | 1 056 535.00 | | 628 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | 1 038.00 | | 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 648 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 648 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 313.00 | |
GE Autres charges | | | 6 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 619.00 | 9 794.00 | | 63 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 912.00 | 19 798.00 | | 92 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 293.00 | -10 003.00 | | -29 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 569.00 | 59.00 | | 45 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 398.00 | 57 730.00 | | 39 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 511.00 | 2 927 803.00 | | 2 751 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 050.00 | 2 769 053.00 | | 2 648 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 461.00 | 158 750.00 | | 103 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 577.00 | | 70 169.00 | 832 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 189.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 762.00 | 694 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 573.00 | 671 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 792.00 | | 70 169.00 | 806 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 066.00 | 84 196.00 | 154 681.00 | 505 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 338.00 | 84 196.00 | 154 681.00 | 504 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 35 071.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 35 071.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 071.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 616.00 | 266 616.00 | | 266 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 021.00 | 114 021.00 | | 114 021.00 |
UX Autres créances clients | 689 740.00 | 689 740.00 | | 689 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 401.00 | 27 539.00 | 36 862.00 | 64 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
VP Divers | 67 814.00 | 67 814.00 | | 67 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 879.00 | 194 879.00 | | 194 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 775.00 | 806 775.00 | | 806 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 173.00 | 628 311.00 | 36 862.00 | 665 173.00 |