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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 83 575.00 | 38 610.00 | 44 964.00 | 83 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 655.00 | 241 201.00 | 182 453.00 | 423 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 561.00 | 224 525.00 | 75 036.00 | 299 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 576.00 | 530 121.00 | 302 454.00 | 832 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 121.00 | | 948 121.00 | 948 121.00 |
BZ Autres créances | 73 730.00 | | 73 730.00 | 73 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CF Disponibilités | 496 842.00 | | 496 842.00 | 496 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 149.00 | | 1 555 149.00 | 1 555 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 725.00 | 530 121.00 | 1 857 603.00 | 2 387 725.00 |
CU Autres participations | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 536 838.00 | | | 536 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 927.00 | | | 165 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
DL TOTAL (I) | 800 899.00 | | | 800 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 842.00 | | | 92 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 726.00 | | | 47 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 420.00 | | | 395 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 616.00 | | | 388 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
EA Autres dettes | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 350.00 | | | 124 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 704.00 | | | 1 056 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 603.00 | | | 1 857 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 323.00 | | | 992 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 819 456.00 | | 2 819 456.00 | 2 819 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 456.00 | | 2 819 456.00 | 2 819 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 889.00 | |
GE Autres charges | | | 4 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 513.00 | | | 69 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 514.00 | | | 56 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 820.00 | | | 53 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 816.00 | | | 2 898 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 889.00 | | | 2 732 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 927.00 | | | 165 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 605.00 | | | 624 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 821.00 | | | 598 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 493.00 | 69 890.00 | 27 317.00 | 462 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 765.00 | 69 890.00 | 27 317.00 | 461 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 421.00 | 395 421.00 | | 395 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 978.00 | 53 978.00 | | 53 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 350.00 | 124 350.00 | | 124 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
UX Autres créances clients | 948 121.00 | | | 948 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 804.00 | 27 424.00 | 64 380.00 | 91 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
VP Divers | 73 730.00 | | | 73 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 617.00 | 388 617.00 | | 388 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 631.00 | 1 034 534.00 | 2 097.00 | 1 036 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 704.00 | 992 324.00 | 64 380.00 | 1 056 704.00 |