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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 47 086.00 | 36 141.00 | 10 945.00 | 47 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 121.00 | 400 587.00 | 64 534.00 | 465 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 269.00 | 148 334.00 | 15 935.00 | 164 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 072.00 | 608 657.00 | 291 414.00 | 900 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
BN En cours de production de biens | 3 829 663.00 | 37 720.00 | 3 791 943.00 | 3 829 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 160.00 | | 85 160.00 | 85 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 375.00 | 1 310.00 | 55 064.00 | 56 375.00 |
BZ Autres créances | 460 903.00 | | 460 903.00 | 460 903.00 |
CF Disponibilités | 1 561 117.00 | | 1 561 117.00 | 1 561 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 008 541.00 | 39 030.00 | 5 969 511.00 | 6 008 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 908 613.00 | 647 688.00 | 6 260 925.00 | 6 908 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 840 385.00 | | | 840 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 721.00 | | | 123 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
DK Provisions réglementées | 435.00 | | | 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 909.00 | | | 1 073 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | | | 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 211 636.00 | | | 4 211 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 423.00 | | | 692 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 945.00 | | | 223 945.00 |
EA Autres dettes | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 187 016.00 | | | 5 187 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 260 925.00 | | | 6 260 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 380.00 | | | 975 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | | | 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 917 165.00 | | 2 917 165.00 | 2 917 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 165.00 | | 2 917 165.00 | 2 917 165.00 |
FM Production stockée | | | 823 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 773 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 720.00 | |
GE Autres charges | | | 14 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 602 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629.00 | | | 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 797 628.00 | | | 3 797 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 907.00 | | | 3 673 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 721.00 | | | 123 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 279.00 | | 244 193.00 | 689 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 400.00 | 900 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 400.00 | 676 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 684.00 | | 44 193.00 | 665 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 409.00 | 58 836.00 | 24 455.00 | 551 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 681.00 | 58 836.00 | 24 455.00 | 550 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182.00 | 253.00 | | 182.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 948.00 | 37 720.00 | 1 948.00 | 1 948.00 |
6T Sur comptes clients | 10 551.00 | | 9 241.00 | 10 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 367.00 | 37 720.00 | 11 189.00 | 35 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 470.00 | 37 973.00 | 18 110.00 | 42 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 720.00 | 18 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 423.00 | 692 423.00 | | 692 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 869.00 | 100 869.00 | | 100 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
UX Autres créances clients | 54 802.00 | 54 802.00 | | 54 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 452 378.00 | 452 378.00 | | 452 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VI Groupe et associés | 51 108.00 | 51 108.00 | | 51 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 466.00 | 517 894.00 | 1 572.00 | 519 466.00 |
VW T.V.A. | 76 630.00 | 76 630.00 | | 76 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 380.00 | 975 380.00 | | 975 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
ST Autres comptes | 206 305.00 | | | 206 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 749.00 | | | 274 749.00 |
YT Sous‐traitance | 1 315 589.00 | | | 1 315 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 277 402.00 | | | 277 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 608 471.00 | | | 608 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 559 584.00 | | | 559 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 094 611.00 | | | 2 094 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |