| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 863.00 | 14 404.00 | 1 458.00 | 15 863.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 587.00 | 76 921.00 | 12 666.00 | 89 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 005.00 | 369 254.00 | 482 750.00 | 852 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 420.00 | 460 580.00 | 528 839.00 | 989 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
BN En cours de production de biens | 341 342.00 | | 341 342.00 | 341 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 436.00 | 559 023.00 | 1 769 412.00 | 2 328 436.00 |
BZ Autres créances | 168 921.00 | | 168 921.00 | 168 921.00 |
CF Disponibilités | 1 874 492.00 | | 1 874 492.00 | 1 874 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 765 987.00 | 559 023.00 | 4 206 964.00 | 4 765 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 408.00 | 1 019 604.00 | 4 735 804.00 | 5 755 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 1 987 479.00 | 1 724 069.00 | | 1 987 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 209.00 | 263 409.00 | | 276 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 265.00 | 1 340.00 | | 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 154.00 | 2 233 019.00 | | 2 508 154.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 14 707.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 14 707.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 058.00 | 27 685.00 | | 195 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 271.00 | 810 863.00 | | 1 134 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 290.00 | 657 852.00 | | 635 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 523.00 | | |
EA Autres dettes | 8 019.00 | 219.00 | | 8 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 008.00 | 1 231.00 | | 235 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 650.00 | 1 549 375.00 | | 2 207 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 735 804.00 | 3 797 101.00 | | 4 735 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 975 797.00 | | 5 975 797.00 | 5 975 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 975 797.00 | | 5 975 797.00 | 5 975 797.00 |
FM Production stockée | | | 198 905.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 499 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 066 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 130 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 068.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 075.00 | 5 404.00 | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075.00 | 5 404.00 | | 1 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 435.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 3 155.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838.00 | 2 248.00 | | 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 497.00 | 7 738.00 | | 24 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 966.00 | 53 948.00 | | 90 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 522 644.00 | 6 254 790.00 | | 6 522 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 246 434.00 | 5 991 380.00 | | 6 246 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 209.00 | 263 409.00 | | 276 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 953.00 | | 312 143.00 | 699 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 675.00 | 989 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 215.00 | 46 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 460.00 | 941 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 847.00 | | 1 722.00 | 49 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 632.00 | | 310 421.00 | 648 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 409.00 | 56 847.00 | 22 675.00 | 426 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 357.00 | 263.00 | 5 215.00 | 19 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 052.00 | 56 584.00 | 17 460.00 | 407 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 707.00 | 20 000.00 | 14 707.00 | 14 707.00 |
6T Sur comptes clients | 772 617.00 | | 213 593.00 | 772 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 617.00 | | 213 593.00 | 772 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787 324.00 | 20 000.00 | 228 300.00 | 787 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 228 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 271.00 | 1 134 271.00 | | 1 134 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 868.00 | 200 868.00 | | 200 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 009.00 | 235 009.00 | | 235 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 675.00 | | | 1 661 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666 761.00 | | | 666 761.00 |
VB T. V. A. | 110 043.00 | | | 110 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 060.00 | 195 060.00 | | 195 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 323.00 | | | 247 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 040.00 | | | 80 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 891.00 | 2 515 891.00 | | 2 515 891.00 |
VW T.V.A. | 400 879.00 | 400 879.00 | | 400 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 650.00 | 2 207 650.00 | | 2 207 650.00 |