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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 907.00 | 95 701.00 | 15 206.00 | 110 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 782.00 | 669 905.00 | 438 878.00 | 1 108 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 521.00 | 781 469.00 | 490 051.00 | 1 271 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 968.00 | | 80 968.00 | 80 968.00 |
BN En cours de production de biens | 482 918.00 | | 482 918.00 | 482 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BZ Autres créances | 2 336 977.00 | 273 856.00 | 2 063 121.00 | 2 336 977.00 |
CF Disponibilités | 3 300 594.00 | | 3 300 594.00 | 3 300 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 186.00 | | 37 186.00 | 37 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 247 866.00 | 273 856.00 | 5 974 010.00 | 6 247 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 519 387.00 | 1 055 325.00 | 6 464 062.00 | 7 519 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 2 648 833.00 | 2 567 256.00 | | 2 648 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 973.00 | 81 577.00 | | 42 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 047.00 | 5 047.00 | | 3 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 939 053.00 | 2 898 080.00 | | 2 939 053.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | 20 000.00 | | 93 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 000.00 | 20 000.00 | | 93 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 106.00 | 111 435.00 | | 1 446 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 471.00 | 967 495.00 | | 1 270 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 202.00 | 511 193.00 | | 550 202.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | 14 099.00 | | 1 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 474.00 | 210 400.00 | | 163 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 432 008.00 | 1 814 623.00 | | 3 432 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 464 062.00 | 4 732 703.00 | | 6 464 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 432 008.00 | | | 3 432 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 472 489.00 | | 5 472 489.00 | 5 472 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 472 489.00 | | 5 472 489.00 | 5 472 489.00 |
FM Production stockée | | | 48 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 547 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 113.00 | |
GE Autres charges | | | 4 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 427 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222.00 | 20 035.00 | | 1 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | 4 000.00 | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 572.00 | 24 035.00 | | 3 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 428.00 | 24 035.00 | | -69 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 384.00 | 23 286.00 | | 9 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 856.00 | 5 647 073.00 | | 5 552 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 509 882.00 | 5 565 496.00 | | 5 509 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 973.00 | 81 577.00 | | 42 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 837.00 | | 43 612.00 | 1 241 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 928.00 | 1 271 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 928.00 | 1 219 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 005.00 | | 43 612.00 | 1 190 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 440.00 | 103 957.00 | 13 928.00 | 691 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 577.00 | 103 957.00 | 13 928.00 | 675 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 73 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 73 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 113.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 470.00 | 1 270 470.00 | | 1 270 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 958.00 | 551 958.00 | | 551 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 474.00 | 163 474.00 | | 163 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 446 106.00 | 1 446 106.00 | | 1 446 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374 163.00 | 2 374 163.00 | | 2 374 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 363.00 | 2 374 163.00 | 4 200.00 | 2 378 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 008.00 | 3 432 008.00 | | 3 432 008.00 |