| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 863.00 | 14 978.00 | 884.00 | 15 863.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 661.00 | 82 628.00 | 11 033.00 | 93 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 185.00 | 417 218.00 | 529 967.00 | 947 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 676.00 | 514 825.00 | 573 851.00 | 1 088 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
BN En cours de production de biens | 539 941.00 | | 539 941.00 | 539 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 436.00 | 342 709.00 | 1 681 726.00 | 2 024 436.00 |
BZ Autres créances | 300 497.00 | | 300 497.00 | 300 497.00 |
CF Disponibilités | 1 938 229.00 | | 1 938 229.00 | 1 938 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 851 476.00 | 342 709.00 | 4 508 766.00 | 4 851 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 940 153.00 | 857 535.00 | 5 082 617.00 | 5 940 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 2 263 689.00 | 1 987 479.00 | | 2 263 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 924.00 | 276 209.00 | | 218 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 046.00 | 265.00 | | 9 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 860.00 | 2 508 154.00 | | 2 735 860.00 |
DP Provisions pour risques | 41 803.00 | 20 000.00 | | 41 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 803.00 | 20 000.00 | | 41 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 304.00 | 195 059.00 | | 231 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 633.00 | 1 134 271.00 | | 1 343 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 099.00 | 635 290.00 | | 588 099.00 |
EA Autres dettes | 11 024.00 | 8 019.00 | | 11 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 893.00 | 235 008.00 | | 130 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 954.00 | 2 207 650.00 | | 2 304 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 617.00 | 4 735 804.00 | | 5 082 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 954.00 | 2 207 650.00 | | 2 304 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | 796.00 | | 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 058 393.00 | | 6 058 393.00 | 6 058 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 058 393.00 | | 6 058 393.00 | 6 058 393.00 |
FM Production stockée | | | 198 598.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 520 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 839 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 275 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 818.00 | 1 075.00 | | 3 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 818.00 | 1 075.00 | | 3 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 036.00 | 237.00 | | 4 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 036.00 | 237.00 | | 4 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | 838.00 | | -218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 033.00 | 24 497.00 | | 1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 653.00 | 90 966.00 | | 47 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 548 344.00 | 6 522 644.00 | | 6 548 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 329 419.00 | 6 246 434.00 | | 6 329 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 924.00 | 276 209.00 | | 218 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 421.00 | | 134 555.00 | 989 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 299.00 | 1 088 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 299.00 | 1 040 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 593.00 | | 134 553.00 | 941 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474.00 | | 2.00 | 1 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 581.00 | 89 544.00 | 35 299.00 | 460 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 405.00 | 574.00 | | 14 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 176.00 | 88 970.00 | 35 299.00 | 446 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 30 000.00 | 8 197.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 559 023.00 | | 216 314.00 | 559 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 023.00 | | 216 314.00 | 559 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 023.00 | 30 000.00 | 224 511.00 | 579 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 224 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 634.00 | 1 343 634.00 | | 1 343 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 769.00 | 166 769.00 | | 166 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 893.00 | 130 893.00 | | 130 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 141.00 | | | 1 617 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407 296.00 | | | 407 296.00 |
VB T. V. A. | 139 888.00 | | | 139 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 304.00 | 231 304.00 | | 231 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 877.00 | | | 95 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 561.00 | | | 59 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 707.00 | | | 112 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 307.00 | | | 46 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 643.00 | 2 337 643.00 | | 2 337 643.00 |
VW T.V.A. | 408 250.00 | 408 250.00 | | 408 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 955.00 | 2 304 955.00 | | 2 304 955.00 |