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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 907.00 | 102 057.00 | 8 849.00 | 110 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 680.00 | 738 732.00 | 484 947.00 | 1 223 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 989.00 | 852 225.00 | 529 764.00 | 1 381 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 257.00 | | 106 257.00 | 106 257.00 |
BN En cours de production de biens | 512 152.00 | | 512 152.00 | 512 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 450.00 | 86 116.00 | 1 368 334.00 | 1 454 450.00 |
BZ Autres créances | 269 849.00 | | 269 849.00 | 269 849.00 |
CF Disponibilités | 2 799 316.00 | | 2 799 316.00 | 2 799 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 159 648.00 | 86 116.00 | 5 073 531.00 | 5 159 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 541 637.00 | 938 341.00 | 5 603 296.00 | 6 541 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 2 691 807.00 | 2 648 833.00 | | 2 691 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 950.00 | 42 973.00 | | 87 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 047.00 | 3 047.00 | | 1 047.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 003.00 | 2 939 053.00 | | 3 025 003.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | 93 000.00 | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | 93 000.00 | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774.00 | 1 446 106.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 978.00 | 1 270 471.00 | | 1 684 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 392.00 | 550 202.00 | | 530 392.00 |
EA Autres dettes | 38 544.00 | 1 756.00 | | 38 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 605.00 | 163 474.00 | | 226 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 293.00 | 3 432 008.00 | | 2 481 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 296.00 | 6 464 062.00 | | 5 603 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 481 293.00 | 3 432 008.00 | | 2 481 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 316 153.00 | | 6 316 153.00 | 6 316 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 316 153.00 | | 6 316 153.00 | 6 316 153.00 |
FM Production stockée | | | 29 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 595 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 010 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 467 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 650.00 | 1 222.00 | | 24 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 2 350.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 750.00 | 3 572.00 | | 26 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 994.00 | 73 000.00 | | 12 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 424.00 | 73 000.00 | | 41 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 674.00 | -69 428.00 | | -14 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 841.00 | 9 384.00 | | 24 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 622 768.00 | 5 552 856.00 | | 6 622 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 534 818.00 | 5 509 882.00 | | 6 534 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 950.00 | 42 973.00 | | 87 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 521.00 | | 157 234.00 | 1 271 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 766.00 | 1 381 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 429.00 | 41 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 337.00 | 1 334 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 689.00 | | 157 234.00 | 1 219 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 469.00 | 117 521.00 | 46 765.00 | 781 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 864.00 | | 4 429.00 | 15 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 606.00 | 117 521.00 | 42 337.00 | 765 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | 24 000.00 | 20 000.00 | 93 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 000.00 | 24 000.00 | 20 000.00 | 93 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 207 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 979.00 | 1 684 979.00 | | 1 684 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 935.00 | 568 935.00 | | 568 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 605.00 | 226 605.00 | | 226 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724 299.00 | 1 724 299.00 | | 1 724 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 208.00 | 1 739 008.00 | 4 200.00 | 1 743 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 293.00 | 2 481 293.00 | | 2 481 293.00 |