| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 772.00 | 92 383.00 | 21 389.00 | 113 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 232.00 | 583 193.00 | 493 039.00 | 1 076 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 836.00 | 691 440.00 | 550 396.00 | 1 241 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 981.00 | | 65 981.00 | 65 981.00 |
BN En cours de production de biens | 434 800.00 | | 434 800.00 | 434 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 474.00 | 260 742.00 | 1 556 731.00 | 1 817 474.00 |
BZ Autres créances | 268 502.00 | | 268 502.00 | 268 502.00 |
CF Disponibilités | 1 827 880.00 | | 1 827 880.00 | 1 827 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 443 049.00 | 260 742.00 | 4 182 306.00 | 4 443 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 684 885.00 | 952 183.00 | 4 732 702.00 | 5 684 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 2 567 255.00 | 2 482 613.00 | | 2 567 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 577.00 | 84 642.00 | | 81 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 046.00 | 7 046.00 | | 5 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898 079.00 | 2 818 502.00 | | 2 898 079.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 722.00 | 170 774.00 | | 110 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 1 060.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 495.00 | 1 019 893.00 | | 967 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 192.00 | 540 775.00 | | 511 192.00 |
EA Autres dettes | 14 099.00 | 1 085.00 | | 14 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 400.00 | 82 404.00 | | 210 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 623.00 | 1 815 992.00 | | 1 814 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 702.00 | 4 654 495.00 | | 4 732 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 588 408.00 | | 5 588 408.00 | 5 588 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 588 408.00 | | 5 588 408.00 | 5 588 408.00 |
FM Production stockée | | | -126 986.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 593 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 541 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 035.00 | 22 514.00 | | 20 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 6 166.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 035.00 | 28 680.00 | | 24 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 035.00 | 28 570.00 | | 24 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 286.00 | -347.00 | | 23 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 647 072.00 | 6 410 544.00 | | 5 647 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 565 495.00 | 6 325 901.00 | | 5 565 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 577.00 | 84 642.00 | | 81 577.00 |