| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 130.00 | 4 500.00 | 4 630.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 18 833.00 | 12 872.00 | 5 961.00 | 18 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 571.00 | 140 298.00 | 18 273.00 | 158 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 086.00 | 104 078.00 | 55 008.00 | 159 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 678.00 | 257 377.00 | 213 301.00 | 470 678.00 |
BN En cours de production de biens | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BT Marchandises | 73 292.00 | | 73 292.00 | 73 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 504.00 | | 109 504.00 | 109 504.00 |
BZ Autres créances | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
CF Disponibilités | 75 624.00 | | 75 624.00 | 75 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 900.00 | | 326 900.00 | 326 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 578.00 | 257 377.00 | 540 201.00 | 797 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 134 261.00 | 133 228.00 | | 134 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 187.00 | 1 032.00 | | 29 187.00 |
DL TOTAL (I) | 229 448.00 | 200 261.00 | | 229 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 462.00 | 117 583.00 | | 142 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 761.00 | 19 761.00 | | 7 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 479.00 | 86 319.00 | | 97 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 051.00 | 65 369.00 | | 63 051.00 |
EA Autres dettes | | 18 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 753.00 | 307 811.00 | | 310 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 201.00 | 508 072.00 | | 540 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 521.00 | 225 723.00 | | 213 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 382.00 | | 38 287.00 | 443 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 991.00 | 470 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 991.00 | 336 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 089.00 | | 4 500.00 | 122 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 701.00 | | 33 780.00 | 313 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 593.00 | | 7.00 | 7 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 693.00 | 31 118.00 | 5 434.00 | 231 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 564.00 | 31 118.00 | 5 434.00 | 231 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 479.00 | 97 479.00 | | 97 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 504.00 | | | 109 504.00 |
VB T. V. A. | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 462.00 | 45 230.00 | 97 232.00 | 142 462.00 |
VI Groupe et associés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 459.00 | 129 459.00 | | 129 459.00 |
VW T.V.A. | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 753.00 | 213 521.00 | 97 232.00 | 310 753.00 |