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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 18 833.00 | 18 832.00 | | 18 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 931.00 | 180 684.00 | 30 248.00 | 210 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 470.00 | 113 089.00 | 50 381.00 | 163 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 800.00 | 312 605.00 | 210 195.00 | 522 800.00 |
BN En cours de production de biens | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
BT Marchandises | 92 529.00 | 3 000.00 | 89 529.00 | 92 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 766.00 | | 100 766.00 | 100 766.00 |
BZ Autres créances | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
CF Disponibilités | 209 687.00 | | 209 687.00 | 209 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 964.00 | 3 000.00 | 472 964.00 | 475 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 764.00 | 315 605.00 | 683 159.00 | 998 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 222 787.00 | 186 292.00 | | 222 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 578.00 | 36 495.00 | | 16 578.00 |
DL TOTAL (I) | 305 365.00 | 288 787.00 | | 305 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 998.00 | 95 788.00 | | 239 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761.00 | 10 241.00 | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 975.00 | 69 425.00 | | 62 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 236.00 | 65 979.00 | | 70 236.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 794.00 | 241 433.00 | | 377 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 159.00 | 530 220.00 | | 683 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 757.00 | 190 442.00 | | 324 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 075.00 | | 34 109.00 | 514 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 384.00 | 522 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 384.00 | 393 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 509.00 | | 34 109.00 | 384 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 547.00 | 30 798.00 | 15 740.00 | 297 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 547.00 | 30 798.00 | 15 740.00 | 297 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 975.00 | 62 975.00 | | 62 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 766.00 | 100 766.00 | | 100 766.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 998.00 | 186 961.00 | 53 037.00 | 239 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 212.00 | | | 193 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 882.00 | 119 882.00 | | 119 882.00 |
VW T.V.A. | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 794.00 | 324 757.00 | 53 037.00 | 377 794.00 |