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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 18 833.00 | 18 832.00 | | 18 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 959.00 | 192 854.00 | 40 105.00 | 232 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 068.00 | 112 762.00 | 75 307.00 | 188 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 626.00 | 324 448.00 | 249 178.00 | 573 626.00 |
BN En cours de production de biens | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BT Marchandises | 129 907.00 | 3 000.00 | 126 907.00 | 129 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 174.00 | | 100 174.00 | 100 174.00 |
BZ Autres créances | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
CF Disponibilités | 182 699.00 | | 182 699.00 | 182 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 676.00 | 3 000.00 | 490 676.00 | 493 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 302.00 | 327 448.00 | 739 854.00 | 1 067 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 239 365.00 | 222 787.00 | | 239 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 516.00 | 16 578.00 | | 25 516.00 |
DL TOTAL (I) | 330 880.00 | 305 365.00 | | 330 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 872.00 | 239 998.00 | | 222 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 245.00 | 62 975.00 | | 116 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 153.00 | 70 236.00 | | 52 153.00 |
EA Autres dettes | 15 942.00 | 2 824.00 | | 15 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 974.00 | 377 794.00 | | 408 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 854.00 | 683 159.00 | | 739 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 934.00 | 324 757.00 | | 331 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 800.00 | | 74 008.00 | 522 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 182.00 | 573 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 182.00 | 444 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 234.00 | | 74 008.00 | 393 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 605.00 | 31 327.00 | 19 484.00 | 312 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 605.00 | 31 327.00 | 19 484.00 | 312 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 245.00 | 116 245.00 | | 116 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 186.00 | 100 186.00 | | 100 186.00 |
VB T. V. A. | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 872.00 | 145 832.00 | 77 039.00 | 222 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 368.00 | 124 368.00 | | 124 368.00 |
VW T.V.A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 974.00 | 331 934.00 | 77 039.00 | 408 974.00 |