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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 18 833.00 | 17 640.00 | 1 192.00 | 18 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 594.00 | 169 039.00 | 31 555.00 | 200 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 082.00 | 110 867.00 | 54 215.00 | 165 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 075.00 | 297 547.00 | 216 528.00 | 514 075.00 |
BN En cours de production de biens | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
BT Marchandises | 103 007.00 | 3 000.00 | 100 007.00 | 103 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 328.00 | | 80 328.00 | 80 328.00 |
BZ Autres créances | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CF Disponibilités | 72 547.00 | | 72 547.00 | 72 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 691.00 | 3 000.00 | 313 691.00 | 316 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 766.00 | 300 547.00 | 530 220.00 | 830 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 186 292.00 | 173 034.00 | | 186 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 495.00 | 13 258.00 | | 36 495.00 |
DL TOTAL (I) | 288 787.00 | 252 292.00 | | 288 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 788.00 | 87 445.00 | | 95 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 241.00 | 10 385.00 | | 10 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 425.00 | 52 330.00 | | 69 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 979.00 | 52 363.00 | | 65 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 433.00 | 202 522.00 | | 241 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 220.00 | 454 814.00 | | 530 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 442.00 | 157 947.00 | | 190 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 934.00 | | 65 465.00 | 495 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 323.00 | 514 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 323.00 | 384 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 375.00 | | 65 458.00 | 366 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 7.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 633.00 | 27 039.00 | 35 126.00 | 305 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 633.00 | 27 039.00 | 35 126.00 | 305 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 425.00 | 69 425.00 | | 69 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 328.00 | 80 328.00 | | 80 328.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 785.00 | 44 794.00 | 50 991.00 | 95 785.00 |
VI Groupe et associés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 673.00 | | 94 673.00 | 94 673.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 433.00 | 190 442.00 | 50 991.00 | 241 433.00 |