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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 18 833.00 | 14 461.00 | 4 371.00 | 18 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 471.00 | 149 502.00 | 23 969.00 | 173 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 817.00 | 113 320.00 | 47 496.00 | 160 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 679.00 | 277 284.00 | 205 395.00 | 482 679.00 |
BN En cours de production de biens | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BT Marchandises | 94 586.00 | | 94 586.00 | 94 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 590.00 | | 84 590.00 | 84 590.00 |
BZ Autres créances | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
CF Disponibilités | 86 102.00 | | 86 102.00 | 86 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 345.00 | | 331 345.00 | 331 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 024.00 | 277 284.00 | 536 740.00 | 814 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 163 448.00 | 134 261.00 | | 163 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 586.00 | 29 187.00 | | 9 586.00 |
DL TOTAL (I) | 239 034.00 | 229 448.00 | | 239 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 211.00 | 142 462.00 | | 113 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761.00 | 7 761.00 | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 688.00 | 97 479.00 | | 113 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 047.00 | 63 051.00 | | 69 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 707.00 | 310 753.00 | | 297 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 740.00 | 540 201.00 | | 536 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 442.00 | 213 521.00 | | 224 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 678.00 | | 37 880.00 | 470 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 879.00 | 482 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 630.00 | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 249.00 | 353 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 589.00 | | | 126 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 489.00 | | 37 880.00 | 336 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 377.00 | 27 577.00 | 7 671.00 | 257 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 248.00 | 27 577.00 | 7 541.00 | 257 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 688.00 | 113 688.00 | | 113 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 590.00 | | | 84 590.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 211.00 | 39 946.00 | 73 264.00 | 113 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 232.00 | 109 232.00 | | 109 232.00 |
VW T.V.A. | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 707.00 | 224 442.00 | 73 264.00 | 297 707.00 |