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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 255.00 | 40 673.00 | 582.00 | 41 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 274.00 | 1 944 020.00 | 74 254.00 | 2 018 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 070.00 | 290 142.00 | 19 929.00 | 310 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 600.00 | 2 274 835.00 | 94 765.00 | 2 369 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
BN En cours de production de biens | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 143.00 | 35 943.00 | 246 200.00 | 282 143.00 |
BZ Autres créances | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CF Disponibilités | 1 312 642.00 | | 1 312 642.00 | 1 312 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 609.00 | 35 943.00 | 1 843 666.00 | 1 879 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 208.00 | 2 310 778.00 | 1 938 430.00 | 4 249 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 220.00 | 1 028 584.00 | | 1 030 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 887.00 | 101 636.00 | | 137 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 107.00 | 1 460 220.00 | | 1 498 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 162.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 756.00 | 81 517.00 | | 78 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 382.00 | 352 689.00 | | 361 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 323.00 | 434 368.00 | | 440 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 430.00 | 1 894 588.00 | | 1 938 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 955.00 | 181.00 | 5 137.00 | 4 955.00 |
FD Production vendue biens | 224 931.00 | 27 045.00 | 251 976.00 | 224 931.00 |
FG Production vendue services | 1 278 745.00 | 166.00 | 1 278 911.00 | 1 278 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 631.00 | 27 392.00 | 1 536 023.00 | 1 508 631.00 |
FM Production stockée | | | 16 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 382.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 313.00 | 34 228.00 | | 52 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 876.00 | 1 485 504.00 | | 1 560 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 990.00 | 1 383 868.00 | | 1 422 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 887.00 | 101 636.00 | | 137 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 724.00 | | 17 876.00 | 2 351 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 369 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 328 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 469.00 | | 17 876.00 | 2 310 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 075.00 | 58 760.00 | | 2 216 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 835.00 | 1 838.00 | | 38 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 239.00 | 56 923.00 | | 2 177 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 561.00 | 27 382.00 | | 8 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 561.00 | 27 382.00 | | 8 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 561.00 | 27 382.00 | | 8 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 756.00 | 78 756.00 | | 78 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 633.00 | 180 633.00 | | 180 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 094.00 | 108 094.00 | | 108 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
UX Autres créances clients | 239 012.00 | | | 239 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
VB T. V. A. | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 918.00 | 307 917.00 | | 307 918.00 |
VW T.V.A. | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 323.00 | 440 323.00 | | 440 323.00 |