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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 869.00 | 20 699.00 | 2 170.00 | 22 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105 187.00 | 1 523 553.00 | 581 634.00 | 2 105 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 022.00 | 296 194.00 | 69 828.00 | 366 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 079.00 | 1 840 447.00 | 653 632.00 | 2 494 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 631.00 | | 409 631.00 | 409 631.00 |
BN En cours de production de biens | 42 818.00 | | 42 818.00 | 42 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 816.00 | | 201 816.00 | 201 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 425.00 | | 309 425.00 | 309 425.00 |
BZ Autres créances | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
CF Disponibilités | 1 004 108.00 | | 1 004 108.00 | 1 004 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 496.00 | | 1 993 496.00 | 1 993 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 574.00 | 1 840 447.00 | 2 647 127.00 | 4 487 574.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 252 741.00 | 1 289 841.00 | | 1 252 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 725.00 | 212 900.00 | | 450 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 466.00 | 1 832 741.00 | | 2 033 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 743.00 | 190 708.00 | | 151 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 714.00 | 126 611.00 | | 97 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 805.00 | 223 122.00 | | 339 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 662.00 | 540 441.00 | | 613 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 127.00 | 2 373 181.00 | | 2 647 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 118.00 | 389 276.00 | | 502 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 525.00 | | 79 929.00 | 2 503 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 376.00 | 2 494 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 421.00 | 22 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 955.00 | 2 471 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 790.00 | | 2 500.00 | 40 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462 735.00 | | 77 429.00 | 2 462 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 713.00 | 103 714.00 | 74 980.00 | 1 811 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 543.00 | 577.00 | 20 421.00 | 40 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 170.00 | 103 137.00 | 54 559.00 | 1 771 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 714.00 | 97 714.00 | | 97 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 879.00 | 117 879.00 | | 117 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 345.00 | 71 345.00 | | 71 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 475.00 | 79 475.00 | | 79 475.00 |
UX Autres créances clients | 309 425.00 | 309 425.00 | | 309 425.00 |
VB T. V. A. | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 297.00 | 39 753.00 | 111 544.00 | 151 297.00 |
VI Groupe et associés | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 122.00 | 335 122.00 | | 335 122.00 |
VW T.V.A. | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 662.00 | 502 118.00 | 111 544.00 | 613 662.00 |