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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 042.00 | 39 000.00 | 8 043.00 | 47 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936 580.00 | 1 549 063.00 | 387 517.00 | 1 936 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 879.00 | 272 921.00 | 44 958.00 | 317 879.00 |
BF Prêts | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 585.00 | 1 860 984.00 | 442 601.00 | 2 303 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 339.00 | | 62 339.00 | 62 339.00 |
BN En cours de production de biens | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 798.00 | | 164 798.00 | 164 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 986.00 | | 290 986.00 | 290 986.00 |
BZ Autres créances | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
CF Disponibilités | 1 065 393.00 | | 1 065 393.00 | 1 065 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 649.00 | | 1 639 649.00 | 1 639 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 234.00 | 1 860 984.00 | 2 082 250.00 | 3 943 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 196 592.00 | 1 068 107.00 | | 1 196 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 562.00 | 248 485.00 | | 217 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 154.00 | 1 646 592.00 | | 1 744 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 090.00 | 80 196.00 | | 96 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 677.00 | 305 741.00 | | 231 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 096.00 | 385 937.00 | | 338 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 250.00 | 2 032 529.00 | | 2 082 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 096.00 | 385 937.00 | | 338 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 330.00 | 261.00 | 9 591.00 | 9 330.00 |
FD Production vendue biens | 349 351.00 | 22 326.00 | 371 677.00 | 349 351.00 |
FG Production vendue services | 1 333 547.00 | 22 809.00 | 1 356 356.00 | 1 333 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 228.00 | 45 396.00 | 1 737 624.00 | 1 692 228.00 |
FM Production stockée | | | -14 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 736.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 054.00 | 661.00 | | 2 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 105 000.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 637.00 | 105 000.00 | | 2 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 352.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 184.00 | 352.00 | | 4 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546.00 | 104 648.00 | | -1 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 145.00 | 101 844.00 | | 66 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 342.00 | 1 752 777.00 | | 1 730 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 780.00 | 1 504 292.00 | | 1 512 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 562.00 | 248 485.00 | | 217 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 950.00 | | 48 106.00 | 2 308 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667.00 | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 472.00 | 2 303 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 632.00 | 47 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 173.00 | 2 254 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 726.00 | | 3 948.00 | 52 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252 474.00 | | 44 158.00 | 2 252 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 868.00 | 84 736.00 | 50 621.00 | 1 826 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 661.00 | 5 971.00 | 9 632.00 | 42 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 207.00 | 78 766.00 | 40 989.00 | 1 784 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 090.00 | 96 090.00 | | 96 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 547.00 | 95 547.00 | | 95 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 573.00 | 59 573.00 | | 59 573.00 |
UP Prêts | 2 083.00 | 1 667.00 | 416.00 | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 290 986.00 | 290 986.00 | | 290 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 506.00 | 334 090.00 | 416.00 | 334 506.00 |
VW T.V.A. | 69 948.00 | 69 948.00 | | 69 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 096.00 | 338 096.00 | | 338 096.00 |