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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 726.00 | 42 661.00 | 10 065.00 | 52 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936 234.00 | 1 488 273.00 | 447 960.00 | 1 936 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 240.00 | 295 934.00 | 20 306.00 | 316 240.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 950.00 | 1 826 868.00 | 482 082.00 | 2 308 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 941.00 | | 59 941.00 | 59 941.00 |
BN En cours de production de biens | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 590.00 | | 188 590.00 | 188 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 947.00 | | 218 947.00 | 218 947.00 |
BZ Autres créances | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CF Disponibilités | 1 056 989.00 | | 1 056 989.00 | 1 056 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 448.00 | | 1 550 448.00 | 1 550 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 398.00 | 1 826 868.00 | 2 032 529.00 | 3 859 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 107.00 | 1 030 220.00 | | 1 068 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 485.00 | 137 887.00 | | 248 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 592.00 | 1 498 107.00 | | 1 646 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 196.00 | 78 756.00 | | 80 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 741.00 | 361 382.00 | | 305 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 937.00 | 440 323.00 | | 385 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 529.00 | 1 938 430.00 | | 2 032 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 937.00 | 440 323.00 | | 385 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 600.00 | | 440 271.00 | 2 369 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 920.00 | 2 308 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 920.00 | 2 252 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 255.00 | | 11 472.00 | 41 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 345.00 | | 425 049.00 | 2 328 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 835.00 | 52 953.00 | 500 920.00 | 2 274 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 673.00 | 1 988.00 | | 40 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 162.00 | 50 965.00 | 500 920.00 | 2 234 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 943.00 | | 35 943.00 | 35 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 943.00 | | 35 943.00 | 35 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 943.00 | | 35 943.00 | 35 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 196.00 | 80 196.00 | | 80 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 686.00 | 130 686.00 | | 130 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | 1 667.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 218 947.00 | | | 218 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 803.00 | 240 720.00 | 2 083.00 | 242 803.00 |
VW T.V.A. | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 937.00 | 385 937.00 | | 385 937.00 |