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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 042.00 | 44 793.00 | 2 250.00 | 47 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037 416.00 | 1 583 662.00 | 453 755.00 | 2 037 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 499.00 | 282 765.00 | 57 734.00 | 340 499.00 |
BF Prêts | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 374.00 | 1 911 219.00 | 514 155.00 | 2 425 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
BN En cours de production de biens | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 154.00 | | 159 154.00 | 159 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 762.00 | | 238 762.00 | 238 762.00 |
BZ Autres créances | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CF Disponibilités | 1 136 803.00 | | 1 136 803.00 | 1 136 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 897.00 | | 1 660 897.00 | 1 660 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 271.00 | 1 911 219.00 | 2 175 052.00 | 4 086 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 254 154.00 | 1 196 592.00 | | 1 254 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 687.00 | 217 562.00 | | 235 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 841.00 | 1 744 154.00 | | 1 819 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 487.00 | 96 090.00 | | 107 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 724.00 | 231 677.00 | | 247 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 211.00 | 338 096.00 | | 355 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 052.00 | 2 082 250.00 | | 2 175 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 338 096.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 204.00 | 666.00 | 19 870.00 | 19 204.00 |
FD Production vendue biens | 350 501.00 | 12 299.00 | 362 800.00 | 350 501.00 |
FG Production vendue services | 1 331 561.00 | 45.00 | 1 331 606.00 | 1 331 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 266.00 | 13 010.00 | 1 714 276.00 | 1 701 266.00 |
FM Production stockée | | | -10 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 221.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 637.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 3 000.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 4 184.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -1 546.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 002.00 | 66 145.00 | | 78 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 306.00 | 1 730 342.00 | | 1 720 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 619.00 | 1 512 780.00 | | 1 484 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 687.00 | 217 562.00 | | 235 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 585.00 | | 147 085.00 | 2 303 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | 417.00 | 1 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 667.00 | 23 630.00 | 2 425 374.00 | 1 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 630.00 | 2 377 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 459.00 | | 147 085.00 | 2 254 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 984.00 | 73 864.00 | 23 630.00 | 1 860 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | 5 793.00 | | 39 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 984.00 | 68 072.00 | 23 630.00 | 1 821 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 66 938.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | | 57.00 | 114.00 | |
UP Prêts | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 238 762.00 | 238 762.00 | | 238 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 5 026.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 881.00 | 270 881.00 | | 270 881.00 |
VW T.V.A. | | | 62 769.00 | |