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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 743.00 | 87 722.00 | 1 020.00 | 88 743.00 |
BF Prêts | 72 352.00 | | 72 352.00 | 72 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 251.00 | 104 522.00 | 92 728.00 | 197 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 319.00 | 11 827.00 | 637 491.00 | 649 319.00 |
BZ Autres créances | 483 549.00 | | 483 549.00 | 483 549.00 |
CF Disponibilités | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 028.00 | 11 827.00 | 1 132 201.00 | 1 144 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 279.00 | 116 349.00 | 1 224 929.00 | 1 341 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522.00 | | | 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 418 288.00 | | | 418 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
DL TOTAL (I) | 547 269.00 | | | 547 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 303.00 | | | 288 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 378.00 | | | 384 378.00 |
EA Autres dettes | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 659.00 | | | 677 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 929.00 | | | 1 224 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 659.00 | | | 677 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 445 987.00 | 47 591.00 | 4 493 579.00 | 4 445 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 445 987.00 | 47 591.00 | 4 493 579.00 | 4 445 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 527 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 576 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 511 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 364.00 | | | -11 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 795.00 | | | 4 527 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 499 953.00 | | | 4 499 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 177.00 | | | 197 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 068.00 | | | 107 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 053.00 | | | 71 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 641.00 | 1 986.00 | 2 105.00 | 104 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 641.00 | 1 986.00 | 2 105.00 | 104 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 304.00 | 288 304.00 | | 288 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UP Prêts | 72 352.00 | | | 72 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 649 319.00 | | | 649 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 700.00 | 1 118 321.00 | 95 378.00 | 1 213 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 660.00 | 677 660.00 | | 677 660.00 |