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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 956.00 | 88 990.00 | 1 966.00 | 90 956.00 |
BF Prêts | 76 211.00 | | 76 211.00 | 76 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 323.00 | 105 790.00 | 97 533.00 | 203 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 494.00 | 23 395.00 | 579 099.00 | 602 494.00 |
BZ Autres créances | 602 740.00 | | 602 740.00 | 602 740.00 |
CF Disponibilités | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 697.00 | 23 395.00 | 1 195 302.00 | 1 218 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 021.00 | 129 185.00 | 1 292 835.00 | 1 422 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 127.00 | | | 52 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 147.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 475 348.00 | 460 784.00 | | 475 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 882.00 | 14 564.00 | | 22 882.00 |
DL TOTAL (I) | 599 369.00 | 576 487.00 | | 599 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 617.00 | 296 196.00 | | 284 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 202.00 | 446 685.00 | | 401 202.00 |
EA Autres dettes | 7 645.00 | 7 951.00 | | 7 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 466.00 | 750 832.00 | | 693 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 835.00 | 1 327 319.00 | | 1 292 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 466.00 | 750 832.00 | | 693 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 017 793.00 | 24 865.00 | 5 042 658.00 | 5 017 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 017 793.00 | 24 865.00 | 5 042 658.00 | 5 017 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 105 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 854 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 647.00 | |
GE Autres charges | | | 4 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 067 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -531.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 898.00 | -17 231.00 | | 8 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 105 554.00 | 5 315 818.00 | | 5 105 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 082 672.00 | 5 301 254.00 | | 5 082 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 882.00 | 14 564.00 | | 22 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 433.00 | | 5 071.00 | 203 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 033.00 | 76 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 181.00 | 203 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 148.00 | 107 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 254.00 | | 650.00 | 109 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 123.00 | | 4 421.00 | 75 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 569.00 | 1 368.00 | 2 148.00 | 106 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 569.00 | 1 368.00 | 2 148.00 | 106 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 617.00 | 284 617.00 | | 284 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 203.00 | 401 203.00 | | 401 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
UP Prêts | 76 211.00 | | 76 211.00 | 76 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 602 495.00 | 550 367.00 | 52 127.00 | 602 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 740.00 | 602 740.00 | | 602 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 381.00 | 1 153 742.00 | 128 638.00 | 1 282 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 466.00 | 693 466.00 | | 693 466.00 |