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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 574.00 | 77 706.00 | 868.00 | 78 574.00 |
BF Prêts | 76 211.00 | | 76 211.00 | 76 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 941.00 | 94 505.00 | 96 436.00 | 190 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 997.00 | 9 726.00 | 565 271.00 | 574 997.00 |
BZ Autres créances | 632 382.00 | | 632 382.00 | 632 382.00 |
CF Disponibilités | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 860.00 | 9 726.00 | 1 211 134.00 | 1 220 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 801.00 | 104 231.00 | 1 307 569.00 | 1 411 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522.00 | | | 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 498 231.00 | | | 498 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
DL TOTAL (I) | 636 293.00 | | | 636 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 050.00 | | | 305 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 177.00 | | | 361 177.00 |
EA Autres dettes | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 277.00 | | | 671 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 569.00 | | | 1 307 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 277.00 | | | 671 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 695 233.00 | 26 542.00 | 4 721 775.00 | 4 695 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 695 233.00 | 26 542.00 | 4 721 775.00 | 4 695 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 770 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 480.00 | |
GE Autres charges | | | 6 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 718 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 770 254.00 | | | 4 770 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 733 331.00 | | | 4 733 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 324.00 | | | 203 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 383.00 | 190 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 383.00 | 95 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 756.00 | | | 107 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 511.00 | | | 76 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 790.00 | 1 097.00 | 12 383.00 | 105 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 790.00 | 1 097.00 | 12 383.00 | 105 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 396.00 | 4 480.00 | 18 149.00 | 23 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 396.00 | 4 480.00 | 18 149.00 | 23 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 396.00 | 4 480.00 | 18 149.00 | 23 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 480.00 | 18 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 050.00 | 305 050.00 | | 305 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 331.00 | 145 331.00 | | 145 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 974.00 | 56 974.00 | | 56 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UP Prêts | 76 211.00 | | 76 211.00 | 76 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 556 784.00 | 556 784.00 | | 556 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
VB T. V. A. | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
VC Groupe et associés | 448 827.00 | 448 827.00 | | 448 827.00 |
VP Divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 831.00 | 146 831.00 | | 146 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 495.00 | 1 189 771.00 | 94 724.00 | 1 284 495.00 |
VW T.V.A. | 157 795.00 | 157 795.00 | | 157 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 277.00 | 671 277.00 | | 671 277.00 |