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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 455.00 | 89 770.00 | 2 685.00 | 92 455.00 |
BF Prêts | 74 823.00 | | 74 823.00 | 74 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 433.00 | 106 570.00 | 96 864.00 | 203 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 621.00 | 18 364.00 | 786 257.00 | 804 621.00 |
BZ Autres créances | 433 765.00 | | 433 765.00 | 433 765.00 |
CF Disponibilités | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 819.00 | 18 364.00 | 1 230 455.00 | 1 248 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 252.00 | 124 933.00 | 1 327 319.00 | 1 452 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 460 784.00 | 446 131.00 | | 460 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 564.00 | 14 653.00 | | 14 564.00 |
DL TOTAL (I) | 576 487.00 | 561 923.00 | | 576 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 196.00 | 390 228.00 | | 296 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 685.00 | 417 465.00 | | 446 685.00 |
EA Autres dettes | 7 951.00 | 5 985.00 | | 7 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 832.00 | 813 678.00 | | 750 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 319.00 | 1 375 601.00 | | 1 327 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 832.00 | 813 678.00 | | 750 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 211 153.00 | 45 734.00 | 5 256 887.00 | 5 211 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 211 153.00 | 45 734.00 | 5 256 887.00 | 5 211 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 315 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 317 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | 211.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 211.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | -211.00 | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 231.00 | -26 168.00 | | -17 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 315 818.00 | 5 057 552.00 | | 5 315 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 301 254.00 | 5 042 899.00 | | 5 301 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 564.00 | 14 653.00 | | 14 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 015.00 | | 6 263.00 | 200 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 844.00 | 75 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 844.00 | 203 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 298.00 | | 1 957.00 | 107 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 661.00 | | 4 308.00 | 73 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 413.00 | 1 156.00 | | 105 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 413.00 | 1 156.00 | | 105 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 196.00 | 296 196.00 | | 296 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
UP Prêts | 74 823.00 | | 74 823.00 | 74 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 804 621.00 | 758 725.00 | 45 896.00 | 804 621.00 |
VP Divers | 433 765.00 | 433 765.00 | | 433 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 685.00 | 446 685.00 | | 446 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 122.00 | 1 193 104.00 | 121 019.00 | 1 314 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 832.00 | 750 832.00 | | 750 832.00 |