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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 849.00 | 18 906.00 | 8 943.00 | 27 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 054.00 | 78 412.00 | 642.00 | 79 054.00 |
BF Prêts | 69 584.00 | | 69 584.00 | 69 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 843.00 | 97 318.00 | 98 525.00 | 195 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 370.00 | 19 620.00 | 695 750.00 | 715 370.00 |
BZ Autres créances | 832 612.00 | | 832 612.00 | 832 612.00 |
CF Disponibilités | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 022.00 | 19 620.00 | 1 541 402.00 | 1 561 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 866.00 | 116 938.00 | 1 639 928.00 | 1 756 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522.00 | | | 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 535 154.00 | | | 535 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 142.00 | | | 121 142.00 |
DL TOTAL (I) | 757 435.00 | | | 757 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 415.00 | | | 445 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 355.00 | | | 428 355.00 |
EA Autres dettes | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 493.00 | | | 882 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 928.00 | | | 1 639 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 493.00 | | | 882 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 945 380.00 | 41 694.00 | 5 987 074.00 | 5 945 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 945 380.00 | 41 694.00 | 5 987 074.00 | 5 945 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 012 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 403 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 530.00 | |
GE Autres charges | | | 4 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 846 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 012 270.00 | | | 6 012 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 891 128.00 | | | 5 891 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 142.00 | | | 121 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 941.00 | | 11 530.00 | 190 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 628.00 | 69 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 628.00 | 195 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 374.00 | | 11 530.00 | 95 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 511.00 | | | 76 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 505.00 | 2 813.00 | | 94 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 505.00 | 2 813.00 | | 94 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 726.00 | 18 530.00 | 8 636.00 | 9 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 726.00 | 18 530.00 | 8 636.00 | 9 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 726.00 | 18 530.00 | 8 636.00 | 9 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 530.00 | 8 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 415.00 | 445 415.00 | | 445 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 035.00 | 173 035.00 | | 173 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 662.00 | 55 662.00 | | 55 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VW T.V.A. | 178 288.00 | 178 288.00 | | 178 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 493.00 | 882 493.00 | | 882 493.00 |