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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 90 229.00 | 90 229.00 | | 90 229.00 |
AP Constructions | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407 804.00 | 1 302 571.00 | 105 233.00 | 1 407 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 122.00 | 297 012.00 | 30 110.00 | 327 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
BF Prêts | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 649.00 | 7 540.00 | 123 109.00 | 130 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 950.00 | 1 704 162.00 | 372 788.00 | 2 076 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 869.00 | 10 489.00 | 281 380.00 | 291 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 624 977.00 | | 624 977.00 | 624 977.00 |
BT Marchandises | 62 952.00 | | 62 952.00 | 62 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 142.00 | | 526 142.00 | 526 142.00 |
BZ Autres créances | 93 906.00 | | 93 906.00 | 93 906.00 |
CF Disponibilités | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 923.00 | 10 489.00 | 1 601 434.00 | 1 611 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 874.00 | 1 714 651.00 | 1 974 223.00 | 3 688 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 483.00 | 1 294 665.00 | | 1 071 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 819.00 | -223 182.00 | | 62 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 302.00 | 1 115 483.00 | | 1 178 302.00 |
DP Provisions pour risques | 8 553.00 | 6 033.00 | | 8 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 553.00 | 6 033.00 | | 8 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 131.00 | 56 459.00 | | 44 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 888.00 | 159 388.00 | | 188 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 706.00 | 488 677.00 | | 373 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 508.00 | 80 168.00 | | 80 508.00 |
EA Autres dettes | 100 135.00 | 32 227.00 | | 100 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 368.00 | 816 920.00 | | 787 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 223.00 | 1 938 435.00 | | 1 974 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 588.00 | | 1 051 588.00 | 1 051 588.00 |
FD Production vendue biens | 2 099 555.00 | | 2 099 555.00 | 2 099 555.00 |
FG Production vendue services | 193 686.00 | | 193 686.00 | 193 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 344 829.00 | | 3 344 829.00 | 3 344 829.00 |
FM Production stockée | | | 162 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 471.00 | 19 457.00 | | 6 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 888.00 | 56 960.00 | | 12 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 803.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 270.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 173.00 | 11 636.00 | | 11 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 173.00 | 53 709.00 | | 11 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 715.00 | 3 250.00 | | 1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 535 338.00 | 3 681 352.00 | | 3 535 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 519.00 | 3 904 534.00 | | 3 472 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 819.00 | -223 182.00 | | 62 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 629.00 | | 64 674.00 | 2 023 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 353.00 | 2 076 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 353.00 | 1 829 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 777.00 | | 64 674.00 | 1 775 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 515.00 | | | 133 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 499.00 | 86 610.00 | 11 353.00 | 1 618 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 499.00 | 86 610.00 | 11 353.00 | 1 618 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 104 060.00 | | | 104 060.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 033.00 | 8 553.00 | 6 033.00 | 6 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | 3 489.00 | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 406.00 | 3 489.00 | | 17 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 439.00 | 12 042.00 | 6 033.00 | 23 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 869.00 | 6 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 706.00 | 373 706.00 | | 373 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 269.00 | 44 269.00 | | 44 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 135.00 | 100 135.00 | | 100 135.00 |
UP Prêts | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 649.00 | | | 130 649.00 |
UX Autres créances clients | 526 142.00 | | | 526 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | | | 632.00 |
VB T. V. A. | 69 654.00 | | | 69 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 131.00 | 44 131.00 | | 44 131.00 |
VI Groupe et associés | 188 888.00 | 188 888.00 | | 188 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
VP Divers | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 650.00 | 625 001.00 | 130 649.00 | 755 650.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 368.00 | 787 368.00 | | 787 368.00 |