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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
BF Prêts | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 303.00 | 14 966.00 | 114 337.00 | 129 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 208.00 | 100 000.00 | 187 208.00 | 287 208.00 |
BZ Autres créances | 1 389 254.00 | | 1 389 254.00 | 1 389 254.00 |
CF Disponibilités | 83 743.00 | | 83 743.00 | 83 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 205.00 | 100 000.00 | 1 660 205.00 | 1 760 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 508.00 | 114 966.00 | 1 774 542.00 | 1 889 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 637 264.00 | 1 567 724.00 | | 1 637 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 014.00 | 69 540.00 | | 55 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 279.00 | 1 681 265.00 | | 1 736 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 670.00 | 17 648.00 | | 13 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106.00 | 24 327.00 | | 106.00 |
EA Autres dettes | 24 486.00 | 18 513.00 | | 24 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 263.00 | 60 657.00 | | 38 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 542.00 | 1 741 921.00 | | 1 774 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 263.00 | 60 657.00 | | 38 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -737.00 | | -737.00 | -737.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 263.00 | | 84 263.00 | 84 263.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 44 530.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124 412.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | 65 423.00 | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | 58 989.00 | | -992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 512.00 | 17 157.00 | | 14 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 456.00 | 1 314 192.00 | | 98 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 442.00 | 1 244 652.00 | | 43 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 014.00 | 69 540.00 | | 55 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 303.00 | | | 129 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 966.00 | | | 114 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 966.00 | | | 114 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
UP Prêts | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 97 208.00 | 97 208.00 | | 97 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VC Groupe et associés | 1 368 918.00 | 1 368 918.00 | | 1 368 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VP Divers | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 047.00 | 1 676 462.00 | 14 585.00 | 1 691 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |