| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 299.00 | 845 966.00 | 34 333.00 | 880 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 011.00 | 32 307.00 | 705.00 | 33 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
BF Prêts | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 613.00 | 893 239.00 | 149 374.00 | 1 042 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 257.00 | 26 397.00 | 78 860.00 | 105 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 318.00 | 39 901.00 | 281 417.00 | 321 318.00 |
BT Marchandises | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 129.00 | | 656 129.00 | 656 129.00 |
BZ Autres créances | 884 792.00 | | 884 792.00 | 884 792.00 |
CF Disponibilités | 32 935.00 | | 32 935.00 | 32 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 903.00 | 66 297.00 | 1 978 606.00 | 2 044 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 516.00 | 959 536.00 | 2 127 980.00 | 3 087 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194 468.00 | 1 134 302.00 | | 1 194 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 256.00 | 60 167.00 | | 373 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 724.00 | 1 238 468.00 | | 1 611 724.00 |
DP Provisions pour risques | 138 940.00 | 21 199.00 | | 138 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 940.00 | 21 199.00 | | 138 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 12 701.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 121 239.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 526.00 | 499 199.00 | | 261 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 975.00 | 72 691.00 | | 66 975.00 |
EA Autres dettes | 4 008.00 | 7 484.00 | | 4 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 316.00 | 713 313.00 | | 377 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 980.00 | 1 972 980.00 | | 2 127 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 460.00 | | 866 460.00 | 866 460.00 |
FD Production vendue biens | 1 939 280.00 | | 1 939 280.00 | 1 939 280.00 |
FG Production vendue services | 167 734.00 | | 167 734.00 | 167 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 474.00 | | 2 973 474.00 | 2 973 474.00 |
FM Production stockée | | | -294 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 328.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910 921.00 | 137 583.00 | | 910 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910 921.00 | 152 911.00 | | 910 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 035.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 304.00 | 35 282.00 | | 74 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 722.00 | 20 000.00 | | 184 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 026.00 | 56 317.00 | | 259 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651 895.00 | 96 594.00 | | 651 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 757.00 | 3 908 132.00 | | 3 684 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 501.00 | 3 847 966.00 | | 3 311 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 256.00 | 60 167.00 | | 373 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 076.00 | | | 2 111 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 549.00 | 14 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068 463.00 | 1 042 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949 914.00 | 913 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 225.00 | | | 1 863 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 515.00 | | | 133 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 110.00 | 62 013.00 | 927 850.00 | 1 744 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 110.00 | 62 013.00 | 927 850.00 | 1 744 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 406.00 | 4 560.00 | | 10 406.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 199.00 | 118 940.00 | 1 199.00 | 21 199.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 66 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 406.00 | 70 858.00 | | 10 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 605.00 | 189 797.00 | 1 199.00 | 31 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515.00 | 1 199.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 560.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184 722.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 526.00 | 261 526.00 | | 261 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
UP Prêts | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 656 129.00 | 656 129.00 | | 656 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VC Groupe et associés | 264 433.00 | 264 433.00 | | 264 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VP Divers | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 311.00 | 608 311.00 | | 608 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 295.00 | 1 544 195.00 | | 1 556 295.00 |
VW T.V.A. | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 316.00 | 377 316.00 | | 377 316.00 |