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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 90 229.00 | 90 229.00 | | 90 229.00 |
AP Constructions | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 490.00 | 1 368 872.00 | 98 618.00 | 1 467 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 562.00 | 281 065.00 | 20 497.00 | 301 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
BF Prêts | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 649.00 | 7 540.00 | 123 109.00 | 130 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 076.00 | 1 754 516.00 | 356 561.00 | 2 111 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 487.00 | | 223 487.00 | 223 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 616 097.00 | | 616 097.00 | 616 097.00 |
BT Marchandises | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 540.00 | | 677 540.00 | 677 540.00 |
BZ Autres créances | 34 838.00 | | 34 838.00 | 34 838.00 |
CF Disponibilités | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 419.00 | | 1 616 419.00 | 1 616 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 496.00 | 1 754 516.00 | 1 972 980.00 | 3 727 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 302.00 | 1 071 483.00 | | 1 134 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 167.00 | 62 819.00 | | 60 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 468.00 | 1 178 302.00 | | 1 238 468.00 |
DP Provisions pour risques | 21 199.00 | 8 553.00 | | 21 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 199.00 | 8 553.00 | | 21 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 701.00 | 44 131.00 | | 12 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 239.00 | 188 888.00 | | 121 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 199.00 | 373 706.00 | | 499 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 691.00 | 80 508.00 | | 72 691.00 |
EA Autres dettes | 7 484.00 | 100 135.00 | | 7 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 313.00 | 787 368.00 | | 713 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 980.00 | 1 974 223.00 | | 1 972 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 081.00 | | 925 081.00 | 925 081.00 |
FD Production vendue biens | 2 543 566.00 | | 2 543 566.00 | 2 543 566.00 |
FG Production vendue services | 200 173.00 | | 200 173.00 | 200 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 668 820.00 | | 3 668 820.00 | 3 668 820.00 |
FM Production stockée | | | 31 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 755 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 199.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 787 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 328.00 | 6 471.00 | | 15 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 583.00 | 6 417.00 | | 137 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 911.00 | 12 888.00 | | 152 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 11 173.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 317.00 | 11 173.00 | | 56 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 594.00 | 1 715.00 | | 96 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 132.00 | 3 535 338.00 | | 3 908 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 847 966.00 | 3 472 519.00 | | 3 847 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 167.00 | 62 819.00 | | 60 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 950.00 | | 61 360.00 | 2 076 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 234.00 | 2 111 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 234.00 | 1 863 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 098.00 | | 61 360.00 | 1 829 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 515.00 | | | 133 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 756.00 | 77 588.00 | 27 234.00 | 1 693 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 756.00 | 77 588.00 | 27 234.00 | 1 693 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 104 060.00 | | | 104 060.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 553.00 | 21 199.00 | 8 553.00 | 8 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 895.00 | | 10 489.00 | 20 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 448.00 | 21 199.00 | 19 042.00 | 29 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 199.00 | 19 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 199.00 | 499 199.00 | | 499 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
UP Prêts | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 649.00 | | | 130 649.00 |
UX Autres créances clients | 677 540.00 | | | 677 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VI Groupe et associés | 121 239.00 | 121 239.00 | | 121 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
VP Divers | 715.00 | | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 320.00 | 726 671.00 | 130 649.00 | 857 320.00 |
VW T.V.A. | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 313.00 | 713 313.00 | | 713 313.00 |