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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
BF Prêts | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 303.00 | 14 966.00 | 114 337.00 | 129 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 487 347.00 | 100 000.00 | 387 347.00 | 487 347.00 |
BZ Autres créances | 1 198 921.00 | | 1 198 921.00 | 1 198 921.00 |
CF Disponibilités | 41 316.00 | | 41 316.00 | 41 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 727 585.00 | 100 000.00 | 1 627 585.00 | 1 727 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 887.00 | 114 966.00 | 1 741 921.00 | 1 856 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 567 724.00 | 1 194 468.00 | | 1 567 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 540.00 | 373 256.00 | | 69 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 265.00 | 1 611 724.00 | | 1 681 265.00 |
DP Provisions pour risques | | 138 940.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 138 940.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 310.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 648.00 | 300 995.00 | | 17 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 327.00 | 66 975.00 | | 24 327.00 |
EA Autres dettes | 18 513.00 | 15 482.00 | | 18 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 657.00 | 428 259.00 | | 60 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 921.00 | 2 178 923.00 | | 1 741 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 657.00 | 428 259.00 | | 60 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 970.00 | | 539 970.00 | 539 970.00 |
FD Production vendue biens | 688 937.00 | | 688 937.00 | 688 937.00 |
FG Production vendue services | 82 644.00 | | 82 644.00 | 82 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 551.00 | | 1 311 551.00 | 1 311 551.00 |
FM Production stockée | | | -321 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 530.00 | 92 773.00 | | 44 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | 910 921.00 | | 58 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 297.00 | | | 66 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 412.00 | 910 921.00 | | 124 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 423.00 | 74 304.00 | | 65 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 184 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 423.00 | 259 026.00 | | 65 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 989.00 | 651 895.00 | | 58 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 157.00 | 6 215.00 | | 17 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 192.00 | 3 684 757.00 | | 1 314 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 652.00 | 3 311 501.00 | | 1 244 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 540.00 | 373 256.00 | | 69 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 613.00 | | | 1 042 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913 310.00 | 129 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 913 310.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 310.00 | | | 913 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 273.00 | 23 621.00 | 901 894.00 | 878 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 273.00 | 23 621.00 | 901 894.00 | 878 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 940.00 | | 138 940.00 | 138 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 297.00 | | 66 297.00 | 66 297.00 |
6T Sur comptes clients | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 264.00 | 100 000.00 | 66 298.00 | 81 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 203.00 | 100 000.00 | 205 238.00 | 220 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 138 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
UP Prêts | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 297 347.00 | 297 347.00 | | 297 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VC Groupe et associés | 511 271.00 | 511 271.00 | | 511 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 003.00 | 685 003.00 | | 685 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 853.00 | 1 686 268.00 | 14 585.00 | 1 700 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 657.00 | 60 657.00 | | 60 657.00 |