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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | 27 441.00 | 137 204.00 | 164 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 819.00 | 209 639.00 | 31 180.00 | 240 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 605.00 | 493 588.00 | 185 017.00 | 678 605.00 |
BF Prêts | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 655.00 | 740 139.00 | 418 515.00 | 1 158 655.00 |
BP En cours de production de services | 39 529.00 | | 39 529.00 | 39 529.00 |
BT Marchandises | 495 930.00 | 79 257.00 | 416 674.00 | 495 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 496.00 | 25 995.00 | 935 501.00 | 961 496.00 |
BZ Autres créances | 1 666 081.00 | | 1 666 081.00 | 1 666 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 250.00 | | 503 250.00 | 503 250.00 |
CF Disponibilités | 568 682.00 | | 568 682.00 | 568 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 242 400.00 | 105 251.00 | 4 137 149.00 | 4 242 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 401 055.00 | 845 391.00 | 4 555 664.00 | 5 401 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 3 019 014.00 | | | 3 019 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 061.00 | | | 167 061.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 770.00 | | | 3 353 770.00 |
DP Provisions pour risques | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 881.00 | | | 772 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 108.00 | | | 304 108.00 |
EA Autres dettes | 68 511.00 | | | 68 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 716.00 | | | 1 165 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 555 664.00 | | | 4 555 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 716.00 | | | 1 165 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 231 546.00 | 137 743.00 | 5 369 289.00 | 5 231 546.00 |
FG Production vendue services | 1 528 358.00 | 45 090.00 | 1 573 448.00 | 1 528 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 759 905.00 | 182 832.00 | 6 942 737.00 | 6 759 905.00 |
FM Production stockée | | | -31 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 025 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 510 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 419.00 | |
GE Autres charges | | | 12 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 879 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 567.00 | | | 73 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 611.00 | | | 63 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 492.00 | | | 58 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 121 249.00 | | | 7 121 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 954 188.00 | | | 6 954 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 061.00 | | | 167 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 183.00 | | 14 015.00 | 1 673 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 544.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528 544.00 | 919 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 116.00 | | | 174 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 953.00 | | 14 015.00 | 1 433 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 114.00 | | | 65 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 712.00 | 142 562.00 | 512 135.00 | 1 109 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 471.00 | 27 441.00 | | 9 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 241.00 | 115 121.00 | 512 135.00 | 1 100 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 113 843.00 | 4 424.00 | 39 011.00 | 113 843.00 |
6T Sur comptes clients | 24 857.00 | 25 995.00 | 24 857.00 | 24 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 881.00 | 772 881.00 | | 772 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 526.00 | 132 526.00 | | 132 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 764.00 | 103 764.00 | | 103 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 511.00 | 68 511.00 | | 68 511.00 |
UP Prêts | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
UX Autres créances clients | 930 337.00 | | | 930 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
VB T. V. A. | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
VC Groupe et associés | 1 633 781.00 | | | 1 633 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 122.00 | 2 700 122.00 | | 2 700 122.00 |
VW T.V.A. | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |