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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | 164 645.00 | | 164 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 411.00 | 232 246.00 | 9 164.00 | 241 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 672.00 | 599 290.00 | 99 382.00 | 698 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 748.00 | 998 101.00 | 163 646.00 | 1 161 748.00 |
BP En cours de production de services | 94 541.00 | | 94 541.00 | 94 541.00 |
BT Marchandises | 977 253.00 | 62 394.00 | 914 859.00 | 977 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 578.00 | 24 435.00 | 991 144.00 | 1 015 578.00 |
BZ Autres créances | 1 600 378.00 | | 1 600 378.00 | 1 600 378.00 |
CF Disponibilités | 564 481.00 | | 564 481.00 | 564 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 868.00 | | 49 868.00 | 49 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 302 219.00 | 86 828.00 | 4 215 390.00 | 4 302 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 966.00 | 1 084 930.00 | 4 379 037.00 | 5 463 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 474 010.00 | | | 2 474 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 859.00 | | | 439 859.00 |
DL TOTAL (I) | 3 081 563.00 | | | 3 081 563.00 |
DP Provisions pour risques | 68 347.00 | | | 68 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 347.00 | | | 68 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 495.00 | | | 664 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 872.00 | | | 430 872.00 |
EA Autres dettes | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 126.00 | | | 1 229 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 037.00 | | | 4 379 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 126.00 | | | 1 229 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 622 684.00 | 42 844.00 | 5 665 528.00 | 5 622 684.00 |
FG Production vendue services | 1 915 316.00 | 93 276.00 | 2 008 592.00 | 1 915 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 538 000.00 | 136 119.00 | 7 674 119.00 | 7 538 000.00 |
FM Production stockée | | | 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 179 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 604 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 708.00 | |
GE Autres charges | | | 173 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 589 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 179.00 | | | 160 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 191 021.00 | | | 8 191 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 751 162.00 | | | 7 751 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 859.00 | | | 439 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 011.00 | | 64 288.00 | 1 100 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 547.00 | 1 161 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 547.00 | 940 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 565.00 | | | 166 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 342.00 | | 64 288.00 | 878 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 654.00 | 68 994.00 | 2 547.00 | 931 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 124.00 | 27 441.00 | | 139 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 530.00 | 41 553.00 | 2 547.00 | 792 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 133.00 | 41 214.00 | 250 000.00 | 277 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 942.00 | 4 060.00 | 22 608.00 | 80 942.00 |
6T Sur comptes clients | 28 195.00 | 24 435.00 | 28 195.00 | 28 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 137.00 | 28 494.00 | 50 803.00 | 109 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 270.00 | 69 708.00 | 300 803.00 | 386 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 495.00 | 664 495.00 | | 664 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 038.00 | 197 038.00 | | 197 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 005.00 | 161 005.00 | | 161 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
UX Autres créances clients | 986 257.00 | 986 257.00 | | 986 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
VB T. V. A. | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
VC Groupe et associés | 1 543 781.00 | 1 543 781.00 | | 1 543 781.00 |
VI Groupe et associés | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VW T.V.A. | 59 153.00 | 59 153.00 | | 59 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 490.00 | 1 179 490.00 | | 1 179 490.00 |