| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | 54 882.00 | 109 763.00 | 164 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 284.00 | 206 758.00 | 32 525.00 | 239 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 648.00 | 515 074.00 | 185 574.00 | 700 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 148.00 | 786 185.00 | 382 963.00 | 1 169 148.00 |
BP En cours de production de services | 53 334.00 | | 53 334.00 | 53 334.00 |
BT Marchandises | 897 997.00 | 70 167.00 | 827 830.00 | 897 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 120.00 | 26 599.00 | 906 521.00 | 933 120.00 |
BZ Autres créances | 2 116 668.00 | | 2 116 668.00 | 2 116 668.00 |
CF Disponibilités | 199 332.00 | | 199 332.00 | 199 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 224 603.00 | 96 766.00 | 4 127 837.00 | 4 224 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 751.00 | 882 951.00 | 4 510 800.00 | 5 393 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 3 066 076.00 | | | 3 066 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 937.00 | | | 117 937.00 |
DL TOTAL (I) | 3 351 706.00 | | | 3 351 706.00 |
DP Provisions pour risques | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 076.00 | | | 67 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 510.00 | | | 742 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 367.00 | | | 281 367.00 |
EA Autres dettes | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 508.00 | | | 1 126 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 510 800.00 | | | 4 510 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 066.00 | | | 1 083 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 723 071.00 | 29 180.00 | 4 752 252.00 | 4 723 071.00 |
FG Production vendue services | 1 400 924.00 | 19 481.00 | 1 420 405.00 | 1 400 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 123 995.00 | 48 662.00 | 6 172 657.00 | 6 123 995.00 |
FM Production stockée | | | 13 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 296 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 456 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 422.00 | |
GE Autres charges | | | 16 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 127 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 962.00 | | | 65 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 321 981.00 | | | 6 321 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 045.00 | | | 6 204 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 937.00 | | | 117 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 654.00 | | 96 687.00 | 1 158 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 214.00 | 55 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 194.00 | 1 169 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 980.00 | 939 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 116.00 | | | 174 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 424.00 | | 96 487.00 | 919 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 114.00 | | 200.00 | 65 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 139.00 | 121 664.00 | 75 618.00 | 740 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 912.00 | 27 441.00 | | 36 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 227.00 | 94 223.00 | 75 618.00 | 703 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 178.00 | 11 408.00 | 15 000.00 | 36 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 257.00 | 7 416.00 | 16 505.00 | 79 257.00 |
6T Sur comptes clients | 25 995.00 | 26 599.00 | 25 995.00 | 25 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 251.00 | 34 014.00 | 42 500.00 | 105 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 429.00 | 45 422.00 | 57 500.00 | 141 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 510.00 | 742 510.00 | | 742 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 045.00 | 125 045.00 | | 125 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 237.00 | 103 237.00 | | 103 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
UX Autres créances clients | 901 212.00 | | | 901 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
VB T. V. A. | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
VC Groupe et associés | 2 063 781.00 | | | 2 063 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 065.00 | 23 623.00 | 43 442.00 | 67 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 129 040.00 | 3 073 940.00 | 55 100.00 | 3 129 040.00 |
VW T.V.A. | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 933.00 | 1 079 491.00 | 43 442.00 | 1 122 933.00 |