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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | 109 763.00 | 54 882.00 | 164 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 235.00 | 215 081.00 | 22 154.00 | 237 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 440.00 | 582 209.00 | 93 231.00 | 675 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 340.00 | 908 973.00 | 225 367.00 | 1 134 340.00 |
BP En cours de production de services | 91 780.00 | | 91 780.00 | 91 780.00 |
BT Marchandises | 775 034.00 | 71 545.00 | 703 489.00 | 775 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 859.00 | 32 946.00 | 1 218 913.00 | 1 251 859.00 |
BZ Autres créances | 2 359 543.00 | | 2 359 543.00 | 2 359 543.00 |
CF Disponibilités | 295 861.00 | | 295 861.00 | 295 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 788 452.00 | 104 491.00 | 4 683 960.00 | 4 788 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 922 791.00 | 1 013 464.00 | 4 909 327.00 | 5 922 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 902 000.00 | | | 2 902 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 814.00 | | | 132 814.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 508.00 | | | 3 202 508.00 |
DP Provisions pour risques | 367 158.00 | | | 367 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 158.00 | | | 367 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 630.00 | | | 780 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 351.00 | | | 496 351.00 |
EA Autres dettes | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 661.00 | | | 1 339 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 909 327.00 | | | 4 909 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 661.00 | | | 1 339 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 517 840.00 | 40 876.00 | 6 558 716.00 | 6 517 840.00 |
FG Production vendue services | 1 849 979.00 | 63 159.00 | 1 913 138.00 | 1 849 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 367 819.00 | 104 035.00 | 8 471 854.00 | 8 367 819.00 |
FM Production stockée | | | 19 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 695 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 247 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 364 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 071.00 | |
GE Autres charges | | | 14 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 508 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 050.00 | | | -9 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 673.00 | | | 53 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 705 066.00 | | | 8 705 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 572 251.00 | | | 8 572 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 814.00 | | | 132 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 551.00 | 166 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 101.00 | 912 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 116.00 | | | 174 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 631.00 | | 35 145.00 | 910 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 621.00 | 77 005.00 | 40 652.00 | 872 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 794.00 | 27 441.00 | 7 551.00 | 91 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 827.00 | 49 564.00 | 33 101.00 | 780 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 427.00 | 268 731.00 | | 98 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 233.00 | 20 340.00 | 15 082.00 | 99 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 15 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 630.00 | 780 630.00 | | 780 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 989.00 | 167 989.00 | | 167 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 189.00 | 138 189.00 | | 138 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 333.00 | 1 212 333.00 | | 1 212 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 526.00 | 15 550.00 | 23 975.00 | 39 526.00 |
VB T. V. A. | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VC Groupe et associés | 2 323 781.00 | 2 323 781.00 | | 2 323 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VW T.V.A. | 146 169.00 | 146 169.00 | | 146 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 460.00 | 1 328 460.00 | | 1 328 460.00 |