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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | 137 204.00 | 27 441.00 | 164 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 235.00 | 225 100.00 | 12 135.00 | 237 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 107.00 | 567 431.00 | 73 676.00 | 641 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 007.00 | 931 654.00 | 168 352.00 | 1 100 007.00 |
BP En cours de production de services | 94 326.00 | | 94 326.00 | 94 326.00 |
BT Marchandises | 1 142 072.00 | 80 942.00 | 1 061 130.00 | 1 142 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 468.00 | 28 195.00 | 861 273.00 | 889 468.00 |
BZ Autres créances | 2 043 188.00 | | 2 043 188.00 | 2 043 188.00 |
CF Disponibilités | 409 240.00 | | 409 240.00 | 409 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 802.00 | | 96 802.00 | 96 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 675 102.00 | 109 137.00 | 4 565 965.00 | 4 675 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 775 108.00 | 1 040 792.00 | 4 734 317.00 | 5 775 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 654 814.00 | | | 2 654 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 196.00 | | | 319 196.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141 704.00 | | | 3 141 704.00 |
DP Provisions pour risques | 277 133.00 | | | 277 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 133.00 | | | 277 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 110.00 | | | 127 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 085.00 | | | 744 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 584.00 | | | 403 584.00 |
EA Autres dettes | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 479.00 | | | 1 315 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 317.00 | | | 4 734 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 479.00 | | | 1 315 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 905 837.00 | 30 647.00 | 4 936 484.00 | 4 905 837.00 |
FG Production vendue services | 1 810 844.00 | 30 455.00 | 1 841 299.00 | 1 810 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 716 681.00 | 61 102.00 | 6 777 783.00 | 6 716 681.00 |
FM Production stockée | | | 2 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 097 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 374 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 786.00 | |
GE Autres charges | | | 10 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 670 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 110.00 | | | 127 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 118 725.00 | | | 7 118 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 799 529.00 | | | 6 799 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 196.00 | | | 319 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 340.00 | | 11 361.00 | 1 134 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 694.00 | 1 100 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 694.00 | 878 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 565.00 | | | 166 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 675.00 | | 11 361.00 | 912 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 973.00 | 68 376.00 | 45 694.00 | 908 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 683.00 | 27 441.00 | | 111 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 290.00 | 40 935.00 | 45 694.00 | 797 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 158.00 | 6 675.00 | 96 700.00 | 367 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 545.00 | 12 916.00 | 3 519.00 | 71 545.00 |
6T Sur comptes clients | 32 946.00 | 28 195.00 | 32 946.00 | 32 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 491.00 | 41 111.00 | 36 466.00 | 104 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 649.00 | 47 786.00 | 133 166.00 | 471 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 085.00 | 744 085.00 | | 744 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 015.00 | 213 015.00 | | 213 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 254.00 | 160 254.00 | | 160 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
UX Autres créances clients | 855 644.00 | 855 644.00 | | 855 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 824.00 | 10 575.00 | 23 249.00 | 33 824.00 |
VB T. V. A. | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
VC Groupe et associés | 1 943 781.00 | 1 943 781.00 | | 1 943 781.00 |
VI Groupe et associés | 127 110.00 | 127 110.00 | | 127 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 673.00 | 53 673.00 | | 53 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 802.00 | 96 802.00 | | 96 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 558.00 | 3 006 209.00 | 78 349.00 | 3 084 558.00 |
VW T.V.A. | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 992.00 | 1 302 992.00 | | 1 302 992.00 |