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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 956.00 | 75 410.00 | 2 546.00 | 77 956.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 94 704.00 | 23 837.00 | 70 867.00 | 94 704.00 |
AP Constructions | 1 903 949.00 | 616 465.00 | 1 287 484.00 | 1 903 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 835 607.00 | 2 618 415.00 | 217 192.00 | 2 835 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 941.00 | 193 936.00 | 74 005.00 | 267 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 191 591.00 | 3 528 063.00 | 1 663 528.00 | 5 191 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 330.00 | 3 382.00 | 257 948.00 | 261 330.00 |
BN En cours de production de biens | 596 277.00 | | 596 277.00 | 596 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 819 234.00 | | 819 234.00 | 819 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 388.00 | | 685 388.00 | 685 388.00 |
BZ Autres créances | 341 296.00 | | 341 296.00 | 341 296.00 |
CF Disponibilités | 2 040 005.00 | | 2 040 005.00 | 2 040 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 758 101.00 | 3 382.00 | 4 754 718.00 | 4 758 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 949 692.00 | 3 531 445.00 | 6 418 247.00 | 9 949 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 763 993.00 | | | 2 763 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 908.00 | | | 47 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 190.00 | | | 99 190.00 |
DK Provisions réglementées | 413 579.00 | | | 413 579.00 |
DL TOTAL (I) | 4 424 669.00 | | | 4 424 669.00 |
DP Provisions pour risques | 414 096.00 | | | 414 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 096.00 | | | 414 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 878.00 | | | 945 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 703.00 | | | 54 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 491.00 | | | 344 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 365.00 | | | 204 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 481.00 | | | 1 579 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 418 247.00 | | | 6 418 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 488.00 | | | 629 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 143 060.00 | | 71 185.00 | 5 143 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 653.00 | 5 191 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 653.00 | 5 102 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 876.00 | | 3 514.00 | 85 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 057 184.00 | | 67 671.00 | 5 057 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 366 581.00 | 46 998.00 | | 366 581.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 662.00 | 43 589.00 | 50 155.00 | 420 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 965.00 | 3 382.00 | 5 965.00 | 5 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 965.00 | 3 382.00 | 5 965.00 | 5 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 208.00 | 93 969.00 | 56 120.00 | 793 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 491.00 | 344 491.00 | | 344 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 918.00 | 55 918.00 | | 55 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 986.00 | 116 986.00 | | 116 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UX Autres créances clients | 685 388.00 | | | 685 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VB T. V. A. | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
VC Groupe et associés | 296 334.00 | | | 296 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 878.00 | | 945 878.00 | 945 878.00 |
VI Groupe et associés | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 684.00 | 1 026 684.00 | | 1 026 684.00 |
VW T.V.A. | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 367.00 | 629 488.00 | 945 878.00 | 1 575 367.00 |