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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 456.00 | 84 216.00 | 1 240.00 | 85 456.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 94 704.00 | 29 126.00 | 65 578.00 | 94 704.00 |
AP Constructions | 1 903 949.00 | 737 256.00 | 1 166 692.00 | 1 903 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 943 641.00 | 2 761 762.00 | 181 879.00 | 2 943 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 228.00 | 230 306.00 | 136 922.00 | 367 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 406 412.00 | 3 842 666.00 | 1 563 746.00 | 5 406 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 723.00 | | 352 723.00 | 352 723.00 |
BN En cours de production de biens | 666 736.00 | | 666 736.00 | 666 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 698 238.00 | | 698 238.00 | 698 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 858.00 | | 764 858.00 | 764 858.00 |
BZ Autres créances | 374 614.00 | | 374 614.00 | 374 614.00 |
CF Disponibilités | 1 289 193.00 | | 1 289 193.00 | 1 289 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 154 962.00 | | 4 154 962.00 | 4 154 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 561 374.00 | 3 842 666.00 | 5 718 707.00 | 9 561 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 211 901.00 | 2 511 901.00 | | 2 211 901.00 |
DH Report à nouveau | -74 836.00 | | | -74 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 231.00 | -74 836.00 | | -16 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 762.00 | 87 029.00 | | 75 762.00 |
DK Provisions réglementées | 501 600.00 | 457 422.00 | | 501 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 798 196.00 | 4 081 516.00 | | 3 798 196.00 |
DP Provisions pour risques | 501 274.00 | 457 685.00 | | 501 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 274.00 | 457 685.00 | | 501 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 521.00 | 800 738.00 | | 761 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 28 665.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 489.00 | 411 934.00 | | 451 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 509.00 | 192 186.00 | | 196 509.00 |
EA Autres dettes | 9 620.00 | 495.00 | | 9 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 238.00 | 1 434 018.00 | | 1 419 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 707.00 | 5 973 219.00 | | 5 718 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 465.00 | 811 313.00 | | 880 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 707 074.00 | | 4 707 074.00 | 4 707 074.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 708 274.00 | | 4 708 274.00 | 4 708 274.00 |
FM Production stockée | | | 41 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 759 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 742 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 534.00 | 8 471.00 | | 9 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | 10 146.00 | | 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 267.00 | 12 161.00 | | 11 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 152.00 | 22 307.00 | | 12 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 178.00 | 43 844.00 | | 44 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 178.00 | 43 844.00 | | 44 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 026.00 | -21 536.00 | | -32 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -300.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 776 401.00 | 4 363 099.00 | | 4 776 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 792 632.00 | 4 437 935.00 | | 4 792 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 231.00 | -74 836.00 | | -16 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 236 630.00 | | 171 594.00 | 5 236 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 813.00 | 5 406 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 813.00 | 5 309 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 890.00 | | | 96 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 139 740.00 | | 171 594.00 | 5 139 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 679 723.00 | 164 756.00 | 1 813.00 | 3 679 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 677.00 | 4 539.00 | | 79 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 600 046.00 | 160 217.00 | 1 813.00 | 3 600 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 457 422.00 | 44 178.00 | | 457 422.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 685.00 | 43 589.00 | | 457 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 107.00 | 87 767.00 | | 915 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 489.00 | 451 489.00 | | 451 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 162.00 | 116 162.00 | | 116 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
UX Autres créances clients | 764 858.00 | 764 858.00 | | 764 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VB T. V. A. | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
VC Groupe et associés | 323 718.00 | 323 718.00 | | 323 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 521.00 | 222 748.00 | 538 773.00 | 761 521.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 072.00 | 1 148 072.00 | | 1 148 072.00 |
VW T.V.A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 238.00 | 880 465.00 | 538 773.00 | 1 419 238.00 |