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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 701.00 | 85 556.00 | 145.00 | 85 701.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 94 704.00 | 31 772.00 | 62 932.00 | 94 704.00 |
AP Constructions | 1 903 949.00 | 790 653.00 | 1 113 295.00 | 1 903 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 946 576.00 | 2 830 014.00 | 116 562.00 | 2 946 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 285.00 | 234 592.00 | 66 693.00 | 301 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 343 648.00 | 3 972 587.00 | 1 371 061.00 | 5 343 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 263.00 | | 330 263.00 | 330 263.00 |
BN En cours de production de biens | 875 785.00 | | 875 785.00 | 875 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 856 084.00 | | 856 084.00 | 856 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 718.00 | | 779 718.00 | 779 718.00 |
BZ Autres créances | 412 959.00 | | 412 959.00 | 412 959.00 |
CF Disponibilités | 820 914.00 | | 820 914.00 | 820 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 085 265.00 | | 4 085 265.00 | 4 085 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 428 914.00 | 3 972 587.00 | 5 456 327.00 | 9 428 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 911 901.00 | 2 211 901.00 | | 1 911 901.00 |
DH Report à nouveau | -91 067.00 | -74 836.00 | | -91 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 246.00 | -16 231.00 | | 151 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 548.00 | 75 762.00 | | 64 548.00 |
DK Provisions réglementées | 545 965.00 | 501 600.00 | | 545 965.00 |
DL TOTAL (I) | 3 682 593.00 | 3 798 196.00 | | 3 682 593.00 |
DP Provisions pour risques | 544 863.00 | 501 274.00 | | 544 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 863.00 | 501 274.00 | | 544 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 598.00 | 761 521.00 | | 538 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 98.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 328.00 | 451 489.00 | | 494 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 361.00 | 196 509.00 | | 195 361.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 9 620.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 871.00 | 1 419 238.00 | | 1 228 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 456 327.00 | 5 718 707.00 | | 5 456 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 021.00 | 880 465.00 | | 915 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 209 239.00 | | 5 209 239.00 | 5 209 239.00 |
FG Production vendue services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 214 439.00 | | 5 214 439.00 | 5 214 439.00 |
FM Production stockée | | | 366 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 404.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 595 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 589.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 369 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 404.00 | 9 534.00 | | 13 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 885.00 | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 214.00 | 11 267.00 | | 64 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 441.00 | 12 152.00 | | 64 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 365.00 | 44 178.00 | | 44 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 129.00 | 44 178.00 | | 104 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 688.00 | -32 026.00 | | -39 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 386.00 | -480.00 | | 34 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 663 852.00 | 4 776 401.00 | | 5 663 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 512 606.00 | 4 792 632.00 | | 5 512 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 246.00 | -16 231.00 | | 151 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 604.00 | 29 604.00 | | 19 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 406 412.00 | | 22 880.00 | 5 406 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 644.00 | 5 343 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 644.00 | 5 246 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 890.00 | | 245.00 | 96 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 309 522.00 | | 22 636.00 | 5 309 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 842 666.00 | 155 800.00 | 25 880.00 | 3 842 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 216.00 | 1 340.00 | | 84 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758 450.00 | 154 460.00 | 25 880.00 | 3 758 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 501 600.00 | 44 365.00 | | 501 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 274.00 | 43 589.00 | | 501 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002 874.00 | 87 954.00 | | 1 002 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 328.00 | 494 328.00 | | 494 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 359.00 | 57 359.00 | | 57 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 053.00 | 121 053.00 | | 121 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 779 718.00 | 779 718.00 | | 779 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VB T. V. A. | 65 518.00 | 65 518.00 | | 65 518.00 |
VC Groupe et associés | 333 647.00 | 333 647.00 | | 333 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 598.00 | 224 748.00 | 313 850.00 | 538 598.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 219.00 | 1 202 219.00 | | 1 202 219.00 |
VW T.V.A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 871.00 | 915 021.00 | 313 850.00 | 1 228 871.00 |