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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 905.00 | 86 154.00 | 752.00 | 86 905.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 94 704.00 | 34 418.00 | 60 286.00 | 94 704.00 |
AP Constructions | 1 903 949.00 | 832 460.00 | 1 071 489.00 | 1 903 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 996 796.00 | 2 876 081.00 | 120 715.00 | 2 996 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 376.00 | 251 718.00 | 74 658.00 | 326 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 420 164.00 | 4 080 831.00 | 1 339 333.00 | 5 420 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 069.00 | | 377 069.00 | 377 069.00 |
BN En cours de production de biens | 743 465.00 | | 743 465.00 | 743 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 844 032.00 | | 844 032.00 | 844 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 431.00 | | 333 431.00 | 333 431.00 |
BZ Autres créances | 301 764.00 | | 301 764.00 | 301 764.00 |
CF Disponibilités | 1 708 446.00 | | 1 708 446.00 | 1 708 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 315 845.00 | | 4 315 845.00 | 4 315 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 736 009.00 | 4 080 831.00 | 5 655 178.00 | 9 736 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 216 943.00 | 1 911 901.00 | | 2 216 943.00 |
DH Report à nouveau | | -91 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 902.00 | 151 246.00 | | -186 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 426.00 | 64 548.00 | | 55 426.00 |
DK Provisions réglementées | 589 964.00 | 545 965.00 | | 589 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 775 431.00 | 3 682 593.00 | | 3 775 431.00 |
DP Provisions pour risques | | 544 863.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 544 863.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 420.00 | 538 598.00 | | 1 466 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 139.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 023.00 | 494 328.00 | | 220 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 892.00 | 195 361.00 | | 191 892.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | 444.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 747.00 | 1 228 871.00 | | 1 879 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 655 178.00 | 5 456 327.00 | | 5 655 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 581.00 | 915 021.00 | | 744 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 668 995.00 | | 3 668 995.00 | 3 668 995.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 671 395.00 | | 3 671 395.00 | 3 671 395.00 |
FM Production stockée | | | -144 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 710 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 726.00 | 13 404.00 | | 27 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 322.00 | 227.00 | | 5 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 122.00 | 64 214.00 | | 9 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 444.00 | 64 441.00 | | 14 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 764.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 999.00 | 44 365.00 | | 43 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 999.00 | 104 129.00 | | 43 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 555.00 | -39 688.00 | | -29 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 571 752.00 | 5 663 852.00 | | 3 571 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 654.00 | 5 512 606.00 | | 3 758 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 902.00 | 151 246.00 | | -186 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 062.00 | 19 604.00 | | 15 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 343 647.00 | | 76 516.00 | 5 343 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 420 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 321 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 135.00 | | 1 205.00 | 97 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 246 512.00 | | 75 311.00 | 5 246 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 972 587.00 | 108 243.00 | | 3 972 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 556.00 | 598.00 | | 85 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887 031.00 | 107 646.00 | | 3 887 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 545 965.00 | 43 999.00 | | 545 965.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 863.00 | 43 589.00 | 588 452.00 | 544 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090 828.00 | 87 588.00 | 588 452.00 | 1 090 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 023.00 | 220 023.00 | | 220 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 127.00 | 115 127.00 | | 115 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 333 431.00 | 333 431.00 | | 333 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VC Groupe et associés | 250 016.00 | 250 016.00 | | 250 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 420.00 | 331 253.00 | 1 135 167.00 | 1 466 420.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 833.00 | 642 833.00 | | 642 833.00 |
VW T.V.A. | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 747.00 | 744 581.00 | 1 135 167.00 | 1 879 747.00 |