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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 905.00 | 86 778.00 | 127.00 | 86 905.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 94 704.00 | 37 064.00 | 57 640.00 | 94 704.00 |
AP Constructions | 1 903 949.00 | 874 266.00 | 1 029 683.00 | 1 903 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 002 401.00 | 2 915 977.00 | 86 424.00 | 3 002 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 972.00 | 242 745.00 | 62 228.00 | 304 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 404 365.00 | 4 156 830.00 | 1 247 535.00 | 5 404 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 545.00 | | 279 545.00 | 279 545.00 |
BN En cours de production de biens | 595 397.00 | | 595 397.00 | 595 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 742 435.00 | | 742 435.00 | 742 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 826.00 | | 406 826.00 | 406 826.00 |
BZ Autres créances | 308 476.00 | | 308 476.00 | 308 476.00 |
CF Disponibilités | 1 463 745.00 | | 1 463 745.00 | 1 463 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801 673.00 | | 3 801 673.00 | 3 801 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 206 039.00 | 4 156 830.00 | 5 049 209.00 | 9 206 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 886 943.00 | 2 216 943.00 | | 1 886 943.00 |
DH Report à nouveau | -186 902.00 | | | -186 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 491.00 | -186 902.00 | | -37 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 304.00 | 55 426.00 | | 46 304.00 |
DK Provisions réglementées | 631 995.00 | 589 964.00 | | 631 995.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440 849.00 | 3 775 431.00 | | 3 440 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 004.00 | 1 466 420.00 | | 1 154 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 27.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 522.00 | 220 023.00 | | 271 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 039.00 | 191 892.00 | | 157 039.00 |
EA Autres dettes | 25 720.00 | 1 386.00 | | 25 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 360.00 | 1 879 747.00 | | 1 608 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 209.00 | 5 655 178.00 | | 5 049 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 063.00 | 744 581.00 | | 848 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 441 659.00 | | 3 441 659.00 | 3 441 659.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 444 059.00 | | 3 444 059.00 | 3 444 059.00 |
FM Production stockée | | | -249 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 107.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 523.00 | 27 726.00 | | 12 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 009.00 | 5 322.00 | | 37 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 131.00 | 14 444.00 | | 46 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 186.00 | 43 999.00 | | 45 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 186.00 | 43 999.00 | | 45 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | -29 555.00 | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 856.00 | 3 571 752.00 | | 3 254 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 348.00 | 3 758 654.00 | | 3 292 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 491.00 | -186 902.00 | | -37 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 868.00 | 15 062.00 | | 9 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 420 162.00 | | 10 309.00 | 5 420 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 107.00 | 5 404 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 107.00 | 5 306 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 339.00 | | | 98 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 321 823.00 | | 10 309.00 | 5 321 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 080 830.00 | 102 107.00 | 26 107.00 | 4 080 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 154.00 | 625.00 | | 86 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 994 676.00 | 101 482.00 | 26 107.00 | 3 994 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 589 964.00 | 45 186.00 | 3 155.00 | 589 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 964.00 | 45 186.00 | 3 155.00 | 589 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 522.00 | 271 522.00 | | 271 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 151.00 | 99 151.00 | | 99 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
UX Autres créances clients | 406 826.00 | 406 826.00 | | 406 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VC Groupe et associés | 261 188.00 | 261 188.00 | | 261 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 004.00 | 393 707.00 | 760 297.00 | 1 154 004.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 552.00 | 720 552.00 | | 720 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 360.00 | 848 063.00 | 760 297.00 | 1 608 360.00 |