| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | 408 000.00 | 476 204.00 | 884 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 529.00 | 54 500.00 | 2 028.00 | 56 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 253.00 | 197 286.00 | 32 966.00 | 230 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 136.00 | 674 039.00 | 539 096.00 | 1 213 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BT Marchandises | 275 937.00 | 6 702.00 | 269 235.00 | 275 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BZ Autres créances | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
CF Disponibilités | 196 666.00 | | 196 666.00 | 196 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 254.00 | 6 702.00 | 538 552.00 | 545 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 390.00 | 680 742.00 | 1 077 648.00 | 1 758 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |
DH Report à nouveau | -816 129.00 | -377 177.00 | | -816 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 402.00 | -438 951.00 | | 4 402.00 |
DL TOTAL (I) | 798 218.00 | 793 815.00 | | 798 218.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 924.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 924.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 565.00 | 11 210.00 | | 3 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 090.00 | 204 007.00 | | 157 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 772.00 | 79 465.00 | | 87 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 266.00 | 27 616.00 | | 24 266.00 |
EA Autres dettes | 6 735.00 | 10 851.00 | | 6 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 430.00 | 334 414.00 | | 279 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 648.00 | 1 136 154.00 | | 1 077 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 430.00 | 320 914.00 | | 279 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 503.00 | | 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 335.00 | 654 117.00 | 952 452.00 | 298 335.00 |
FG Production vendue services | 58 266.00 | 5 390.00 | 63 656.00 | 58 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 602.00 | 659 507.00 | 1 016 109.00 | 356 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 658.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 939.00 | 28 477.00 | | 21 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 000.00 | 366 531.00 | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 038.00 | 366 531.00 | | 55 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 715.00 | -366 531.00 | | -43 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 273.00 | 1 167 299.00 | | 1 184 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 870.00 | 1 606 251.00 | | 1 179 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 402.00 | -438 951.00 | | 4 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 362.00 | | 20 464.00 | 1 221 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 689.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 689.00 | 26 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 689.00 | 1 213 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 456.00 | | | 898 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 609.00 | | 2 274.00 | 285 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 296.00 | | 18 190.00 | 37 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 381.00 | 16 658.00 | | 249 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 129.00 | 16 658.00 | | 235 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 359 000.00 | 49 000.00 | | 359 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 148.00 | | 1 445.00 | 8 148.00 |
6T Sur comptes clients | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 367.00 | 49 000.00 | 1 665.00 | 367 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 292.00 | 49 000.00 | 9 589.00 | 375 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 994.00 | |
UG ‐ Financières | | | 63.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 000.00 | 7 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 090.00 | 157 090.00 | | 157 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 772.00 | 87 772.00 | | 87 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 796.00 | 12 796.00 | | 26 796.00 |
UX Autres créances clients | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VB T. V. A. | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VP Divers | 451.00 | | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 785.00 | 79 785.00 | 14 000.00 | 93 785.00 |
VW T.V.A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 430.00 | 279 430.00 | | 279 430.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | 6 493.00 | | 3 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 737.00 | 17 976.00 | | 14 737.00 |
ST Autres comptes | 120 901.00 | 139 476.00 | | 120 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 701.00 | 37 731.00 | | 54 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 14 799.00 | 15 570.00 | | 14 799.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 777.00 | 26 813.00 | | 26 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 897.00 | 6 350.00 | | 5 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 554.00 | 12 843.00 | | 9 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 661.00 | 89 416.00 | | 76 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 039.00 | 167 224.00 | | 172 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 916.00 | 237 568.00 | | 231 916.00 |