| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 131.00 | 10 768.00 | 1 362.00 | 12 131.00 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | 408 000.00 | 476 204.00 | 884 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 043.00 | 52 872.00 | 4 171.00 | 57 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 153.00 | 206 437.00 | 22 716.00 | 229 153.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 926.00 | 678 078.00 | 538 847.00 | 1 216 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BT Marchandises | 224 995.00 | 6 649.00 | 218 345.00 | 224 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
BZ Autres créances | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
CF Disponibilités | 365 503.00 | | 365 503.00 | 365 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 551.00 | 6 649.00 | 645 901.00 | 652 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 477.00 | 684 728.00 | 1 184 748.00 | 1 869 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |
DH Report à nouveau | -811 726.00 | -816 129.00 | | -811 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 426.00 | 4 402.00 | | 50 426.00 |
DL TOTAL (I) | 848 644.00 | 798 218.00 | | 848 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | 3 565.00 | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 175.00 | 157 090.00 | | 247 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 824.00 | 87 772.00 | | 51 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 393.00 | 24 266.00 | | 28 393.00 |
EA Autres dettes | 8 260.00 | 6 735.00 | | 8 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 104.00 | 279 430.00 | | 336 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 748.00 | 1 077 648.00 | | 1 184 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 104.00 | 279 430.00 | | 336 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 385.00 | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 682.00 | 686 405.00 | 1 068 088.00 | 381 682.00 |
FG Production vendue services | 77 983.00 | 5 296.00 | 83 280.00 | 77 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 666.00 | 691 702.00 | 1 151 369.00 | 459 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 467.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 457.00 | 21 939.00 | | 32 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 792.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 323.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 038.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 257.00 | 1 184 273.00 | | 1 255 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 831.00 | 1 179 870.00 | | 1 204 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 426.00 | 4 402.00 | | 50 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 136.00 | | 12 908.00 | 1 213 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 118.00 | 1 216 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | 896 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 307.00 | 286 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 456.00 | | 1 690.00 | 898 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 883.00 | | 3 622.00 | 287 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 796.00 | | 7 596.00 | 26 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 039.00 | 11 467.00 | 7 428.00 | 266 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 252.00 | 327.00 | 3 811.00 | 14 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 787.00 | 11 139.00 | 3 617.00 | 251 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 702.00 | | 52.00 | 6 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 702.00 | | 52.00 | 414 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 702.00 | | 52.00 | 414 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 175.00 | 247 175.00 | | 247 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 393.00 | 20 393.00 | | 34 393.00 |
UX Autres créances clients | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 636.00 | 78 636.00 | 14 000.00 | 92 636.00 |
VW T.V.A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 104.00 | 336 104.00 | | 336 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | 3 657.00 | | 2 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 693.00 | 14 737.00 | | 18 693.00 |
ST Autres comptes | 113 592.00 | 120 901.00 | | 113 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 478.00 | 54 701.00 | | 56 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 14 963.00 | 14 799.00 | | 14 963.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 464.00 | 26 777.00 | | 25 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 176.00 | 5 897.00 | | 7 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 322.00 | 9 554.00 | | 9 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 886.00 | 76 661.00 | | 99 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 268.00 | 172 039.00 | | 177 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 193.00 | 231 916.00 | | 229 193.00 |