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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 861.00 | 3 949.00 | 8 912.00 | 12 861.00 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | 477 000.00 | 407 204.00 | 884 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 651.00 | 52 282.00 | 3 369.00 | 55 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 604.00 | 223 125.00 | 3 479.00 | 226 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 674.00 | 756 356.00 | 457 317.00 | 1 213 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BT Marchandises | 232 417.00 | 16 346.00 | 216 071.00 | 232 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 574.00 | | 35 574.00 | 35 574.00 |
BZ Autres créances | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
CF Disponibilités | 535 545.00 | | 535 545.00 | 535 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 312.00 | 16 346.00 | 834 965.00 | 851 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 986.00 | 772 703.00 | 1 292 283.00 | 2 064 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 150.00 | 71 150.00 | | 71 150.00 |
DG Autres réserves | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |
DH Report à nouveau | -27 550.00 | | | -27 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 970.00 | -27 550.00 | | 83 970.00 |
DL TOTAL (I) | 937 514.00 | 853 544.00 | | 937 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 421.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 475.00 | 185 475.00 | | 185 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 422.00 | 72 682.00 | | 140 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 508.00 | 23 418.00 | | 25 508.00 |
EA Autres dettes | 3 061.00 | 3 637.00 | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 768.00 | 285 634.00 | | 354 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 283.00 | 1 139 178.00 | | 1 292 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 112.00 | 247 978.00 | | 317 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 421.00 | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 590.00 | 590 272.00 | 874 863.00 | 284 590.00 |
FG Production vendue services | 191 241.00 | 789.00 | 192 030.00 | 191 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 831.00 | 591 061.00 | 1 066 893.00 | 475 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 684.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 60 698.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 907.00 | 1 074 045.00 | | 1 127 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 936.00 | 1 101 596.00 | | 1 043 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 970.00 | -27 550.00 | | 83 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 903.00 | | 14 914.00 | 1 206 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 144.00 | 1 213 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 144.00 | 897 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 335.00 | | 8 874.00 | 896 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 256.00 | | | 282 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 311.00 | | 6 039.00 | 28 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 558.00 | 6 942.00 | 8 144.00 | 280 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 444.00 | 648.00 | 8 144.00 | 11 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 113.00 | 6 293.00 | | 269 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 645.00 | 11 684.00 | 1 983.00 | 6 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 645.00 | 11 684.00 | 1 983.00 | 483 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 645.00 | 11 684.00 | 1 983.00 | 483 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 684.00 | 1 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 475.00 | 147 819.00 | 37 656.00 | 185 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 422.00 | 140 422.00 | | 140 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 351.00 | 20 351.00 | 14 000.00 | 34 351.00 |
UX Autres créances clients | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
VB T. V. A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 935.00 | 97 935.00 | 14 000.00 | 111 935.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 768.00 | 317 112.00 | 37 656.00 | 354 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | 1 186.00 | | 2 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 204.00 | 22 736.00 | | 13 204.00 |
ST Autres comptes | 108 638.00 | 120 426.00 | | 108 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 427.00 | 56 096.00 | | 56 427.00 |
YT Sous‐traitance | 17 191.00 | 15 508.00 | | 17 191.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 000.00 | 20 803.00 | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 471.00 | 9 536.00 | | 6 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 674.00 | 10 722.00 | | 8 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 636.00 | 105 584.00 | | 106 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 736.00 | 156 825.00 | | 150 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 463.00 | 235 571.00 | | 219 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |