| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 131.00 | 11 106.00 | 1 024.00 | 12 131.00 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | 427 000.00 | 457 204.00 | 884 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 366.00 | 52 635.00 | 3 730.00 | 56 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 153.00 | 213 685.00 | 15 467.00 | 229 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 248.00 | 704 428.00 | 511 820.00 | 1 216 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BT Marchandises | 237 587.00 | 6 645.00 | 230 941.00 | 237 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
BZ Autres créances | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
CF Disponibilités | 443 656.00 | | 443 656.00 | 443 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 120.00 | 6 645.00 | 735 475.00 | 742 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 369.00 | 711 073.00 | 1 247 295.00 | 1 958 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 700.00 | 800 000.00 | | 38 700.00 |
DG Autres réserves | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |
DH Report à nouveau | | -811 726.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 450.00 | 50 426.00 | | 32 450.00 |
DL TOTAL (I) | 881 095.00 | 848 644.00 | | 881 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 449.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 475.00 | 247 175.00 | | 185 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 414.00 | 51 824.00 | | 146 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 628.00 | 28 393.00 | | 31 628.00 |
EA Autres dettes | 2 292.00 | 8 260.00 | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 200.00 | 336 104.00 | | 366 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 295.00 | 1 184 748.00 | | 1 247 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 544.00 | 336 104.00 | | 328 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 449.00 | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 303.00 | 608 239.00 | 914 542.00 | 306 303.00 |
FG Production vendue services | 104 745.00 | 5 263.00 | 110 009.00 | 104 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 049.00 | 613 502.00 | 1 024 552.00 | 411 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 608.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 426.00 | 32 457.00 | | 43 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 499.00 | | | -17 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 255.00 | 1 255 257.00 | | 1 148 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 804.00 | 1 204 831.00 | | 1 115 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 450.00 | 50 426.00 | | 32 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 926.00 | | 581.00 | 1 216 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258.00 | 1 216 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258.00 | 285 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 335.00 | | | 896 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 197.00 | | 581.00 | 286 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 078.00 | 8 608.00 | 1 258.00 | 270 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 768.00 | 338.00 | | 10 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 309.00 | 8 270.00 | 1 258.00 | 259 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 408 000.00 | 19 000.00 | | 408 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 649.00 | | 4.00 | 6 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 649.00 | 19 000.00 | 4.00 | 414 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 649.00 | 19 000.00 | 4.00 | 414 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 475.00 | 147 819.00 | 37 656.00 | 185 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 414.00 | 146 414.00 | | 146 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 393.00 | 20 393.00 | 14 000.00 | 34 393.00 |
UX Autres créances clients | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VP Divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 719.00 | 74 719.00 | 14 000.00 | 88 719.00 |
VW T.V.A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 200.00 | 328 544.00 | 37 656.00 | 366 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 480.00 | 2 146.00 | | 9 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 728.00 | 18 693.00 | | 24 728.00 |
ST Autres comptes | 111 161.00 | 113 592.00 | | 111 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 171.00 | 56 478.00 | | 56 171.00 |
YT Sous‐traitance | 14 917.00 | 14 963.00 | | 14 917.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 382.00 | 25 464.00 | | 23 382.00 |
YW Taxe professionnelle | | 7 176.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 480.00 | 9 322.00 | | 9 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 412.00 | 99 886.00 | | 92 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 808.00 | 177 268.00 | | 165 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 360.00 | 229 193.00 | | 230 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |