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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 131.00 | 11 444.00 | 686.00 | 12 131.00 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | 477 000.00 | 407 204.00 | 884 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 651.00 | 51 036.00 | 4 615.00 | 55 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 604.00 | 218 077.00 | 8 527.00 | 226 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 903.00 | 757 558.00 | 449 345.00 | 1 206 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BT Marchandises | 253 496.00 | 6 645.00 | 246 851.00 | 253 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
BZ Autres créances | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
CF Disponibilités | 373 415.00 | | 373 415.00 | 373 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 479.00 | 6 645.00 | 689 833.00 | 696 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 382.00 | 764 203.00 | 1 139 178.00 | 1 903 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 150.00 | 38 700.00 | | 71 150.00 |
DG Autres réserves | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 550.00 | 32 450.00 | | -27 550.00 |
DL TOTAL (I) | 853 544.00 | 881 095.00 | | 853 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 389.00 | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 475.00 | 185 475.00 | | 185 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 682.00 | 146 414.00 | | 72 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 418.00 | 31 628.00 | | 23 418.00 |
EA Autres dettes | 3 637.00 | 2 292.00 | | 3 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 634.00 | 366 200.00 | | 285 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 178.00 | 1 247 295.00 | | 1 139 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 978.00 | 328 544.00 | | 247 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 389.00 | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 420.00 | 537 296.00 | 813 716.00 | 276 420.00 |
FG Production vendue services | 189 831.00 | 603.00 | 190 434.00 | 189 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 251.00 | 537 899.00 | 1 004 151.00 | 466 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 493.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 698.00 | 43 426.00 | | 60 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 774.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 4 274.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 19 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 007.00 | 23 274.00 | | 50 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 007.00 | -17 499.00 | | -50 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 045.00 | 1 148 255.00 | | 1 074 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 596.00 | 1 115 804.00 | | 1 101 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 550.00 | 32 450.00 | | -27 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 249.00 | | 214 442.00 | 1 216 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 423.00 | 28 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 787.00 | 1 206 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 364.00 | 282 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 335.00 | | | 896 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 520.00 | | 2 100.00 | 285 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 393.00 | | 212 342.00 | 34 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 428.00 | 8 494.00 | 5 364.00 | 277 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 107.00 | 338.00 | | 11 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 322.00 | 8 156.00 | 5 364.00 | 266 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 427 000.00 | 50 000.00 | | 427 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 645.00 | 50 000.00 | | 433 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 645.00 | 50 000.00 | | 433 645.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 476.00 | 147 820.00 | 37 656.00 | 185 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 682.00 | 72 682.00 | | 72 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 312.00 | 14 312.00 | 14 000.00 | 28 312.00 |
UX Autres créances clients | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VP Divers | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 162.00 | 78 162.00 | 14 000.00 | 92 162.00 |
VW T.V.A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 635.00 | 247 979.00 | 37 656.00 | 285 635.00 |