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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 525.00 | | 142 525.00 | 142 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 721.00 | | 134 721.00 | 134 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 524.00 | 31 445.00 | 536 078.00 | 567 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BZ Autres créances | 229 717.00 | | 229 717.00 | 229 717.00 |
CF Disponibilités | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 757.00 | | 231 757.00 | 231 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 281.00 | 31 445.00 | 767 835.00 | 799 281.00 |
CU Autres participations | 234 439.00 | | 234 439.00 | 234 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 762.00 | -88 727.00 | | -92 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 661.00 | -4 035.00 | | 146 661.00 |
DL TOTAL (I) | 273 898.00 | 127 237.00 | | 273 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 398.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 676.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | 299.00 | | 57.00 |
EA Autres dettes | 493 694.00 | 438 211.00 | | 493 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 937.00 | 439 586.00 | | 493 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 835.00 | 566 823.00 | | 767 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 937.00 | 439 586.00 | | 493 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 854.00 | 302.00 | | 150 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 193.00 | 4 338.00 | | 4 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 661.00 | -4 035.00 | | 146 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 524.00 | | | 567 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 393 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2.00 | 567 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 525.00 | | | 142 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 553.00 | | | 393 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 134 721.00 | 134 721.00 | | 134 721.00 |
UX Autres créances clients | 351.00 | | | 351.00 |
VB T. V. A. | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VC Groupe et associés | 225 868.00 | | | 225 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 493 694.00 | 493 694.00 | | 493 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 652.00 | 365 652.00 | | 365 652.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 937.00 | 493 937.00 | | 493 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | 44.00 | | 42.00 |
ST Autres comptes | 2 247.00 | 2 334.00 | | 2 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 077.00 | 630.00 | | 1 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | 387.00 | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 390.00 | 387.00 | | 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287.00 | 349.00 | | 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 368.00 | 3 009.00 | | 3 368.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |