| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 525.00 | | 142 525.00 | 142 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 845.00 | 20 916.00 | 32 929.00 | 53 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 721.00 | | 134 721.00 | 134 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 237.00 | 40 516.00 | 566 721.00 | 607 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 235 972.00 | | 235 972.00 | 235 972.00 |
CF Disponibilités | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 705.00 | | 256 705.00 | 256 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 942.00 | 40 516.00 | 823 426.00 | 863 942.00 |
CU Autres participations | 232 153.00 | | 232 153.00 | 232 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 720.00 | 175 979.00 | | 360 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 735.00 | 184 740.00 | | 194 735.00 |
DL TOTAL (I) | 775 455.00 | 580 720.00 | | 775 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 913.00 | 68 649.00 | | 47 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 432.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | 1 725.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 970.00 | 70 807.00 | | 47 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 426.00 | 651 527.00 | | 823 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 298.00 | 23 109.00 | | 21 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 070.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 104 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 287.00 | 104 500.00 | | 2 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286.00 | 70 392.00 | | 2 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376.00 | 70 392.00 | | 2 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | 34 107.00 | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 165.00 | 279 930.00 | | 213 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 430.00 | 95 189.00 | | 18 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 735.00 | 184 740.00 | | 194 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 524.00 | | 42 000.00 | 567 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 286.00 | 391 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 286.00 | 607 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 525.00 | | | 142 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 445.00 | | 42 000.00 | 31 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 553.00 | | | 393 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 445.00 | 9 070.00 | | 31 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 445.00 | 9 070.00 | | 31 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 134 721.00 | 134 721.00 | | 134 721.00 |
VB T. V. A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VC Groupe et associés | 231 069.00 | 231 069.00 | | 231 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 717.00 | 21 044.00 | 26 672.00 | 47 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 105.00 | 372 105.00 | | 372 105.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 970.00 | 21 298.00 | 26 672.00 | 47 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | 5 521.00 | | 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 295.00 | 274.00 | | 295.00 |
ST Autres comptes | 2 775.00 | 3 489.00 | | 2 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 015.00 | 1 455.00 | | 2 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | 525.00 | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 692.00 | 6 046.00 | | 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455.00 | 334.00 | | 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 086.00 | 5 219.00 | | 5 086.00 |