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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 525.00 | | 142 525.00 | 142 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 845.00 | 41 916.00 | 11 929.00 | 53 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 721.00 | | 134 721.00 | 134 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 237.00 | 61 516.00 | 545 721.00 | 607 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 186 012.00 | | 186 012.00 | 186 012.00 |
CF Disponibilités | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 128.00 | | 203 128.00 | 203 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 366.00 | 61 516.00 | 748 849.00 | 810 366.00 |
CU Autres participations | 232 153.00 | | 232 153.00 | 232 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 298.00 | 555 455.00 | | 539 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 251.00 | -16 157.00 | | -28 251.00 |
DL TOTAL (I) | 731 046.00 | 759 298.00 | | 731 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 444.00 | 37 722.00 | | 16 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 437.00 | | 1 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
EA Autres dettes | | 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 803.00 | 39 824.00 | | 17 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 849.00 | 799 122.00 | | 748 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 803.00 | 39 824.00 | | 17 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351.00 | 377.00 | | 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 602.00 | 16 535.00 | | 28 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 251.00 | -16 157.00 | | -28 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 237.00 | | | 607 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 525.00 | | | 142 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 445.00 | | | 73 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 266.00 | | | 391 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 016.00 | 10 500.00 | | 51 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 016.00 | 10 500.00 | | 51 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 721.00 | 134 721.00 | | 134 721.00 |
VB T. V. A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VC Groupe et associés | 179 477.00 | 179 477.00 | | 179 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 092.00 | 322 092.00 | | 322 092.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | 43.00 | | 47.00 |
ST Autres comptes | 15 311.00 | 2 693.00 | | 15 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 654.00 | 1 870.00 | | 1 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | 619.00 | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 692.00 | 634.00 | | 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 359.00 | 268.00 | | 1 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 013.00 | 4 606.00 | | 17 013.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |